Azioni Gladstone Commercial
GOODNASDAQGladstone Commercial Corporation, ImmobiliareISIN US3765361080
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 13).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)13
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,89 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,95 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gladstone Commercial Corporation appartiene al settore REIT diversificati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 431,83 mln €, è al 22º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 145,6 mln € (in crescita dell’8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,41 mln € (in calo del 19,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 154,43 mln € (in crescita del 6,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,23 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 205 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 39,5 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 44,2).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,25 €, il prezzo è inferiore del 48 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 449 % dell’utile.Fondamentali 78
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 35,4 % all’anno dal 2020.Crescita 69
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 48 % al valore equo di 17,25 €.Valutazione 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 37 % dal 2020.Allocazione del capitale 28
- Debito elevatoDebiti pari a 2,72 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana REIT diversificati 1,05.Stabilità 51
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 51
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- quadro tecnico debole
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,37 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,56 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,35 € (modello dei flussi di cassa) e 14,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 15,57 €, al 7,8 % sarebbe 19,76 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (10,9). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo 37 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,10 € (atteso 0,03 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,23 €+1,0 %
- Ricavi
- 154,43 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,15 €−13,4 %
- Ricavi
- 157,69 mln €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 6 nov 2026 e il 9 nov 2026, per un totale di 170.415 €.
- Beckhorn JayAcquisto
9 nov 2026, Treasurer
- Azioni
- 250
- Prezzo
- 9,29 €
- Controvalore
- 2.323 €
- Gerson GaryAcquisto
9 nov 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 8.550
- Prezzo
- 9,11 €
- Controvalore
- 77.849 €
- Cooper Arthur S.Acquisto
6 nov 2026, CEO & President
- Azioni
- 9.853,19
- Prezzo
- 9,16 €
- Controvalore
- 90.244 €
Mostra altre 4 voci
- Carter Ryan StuartAcquisto
1 set 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 11,75 €
- Controvalore
- 1.175 €
- Carter Ryan StuartAcquisto
3 ago 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 11,35 €
- Controvalore
- 1.135 €
- Carter Ryan StuartAcquisto
1 lug 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 11,06 €
- Controvalore
- 1.106 €
- Carter Ryan StuartAcquisto
1 giu 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 11,29 €
- Controvalore
- 1.129 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gladstone Commercial
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SafeholdSAFE 622,12 mln €45
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mln €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mln €54
- FrontView REITFVR 452,92 mln €51
- One Liberty PropertiesOLP 418,92 mln €49
- Fonciere IneaINEA.PA 339,73 mln €49
- Hamborner REITHABA.DE 331,88 mln €38
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 mln €57
ETF che contengono Gladstone Commercial
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,90 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,03 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.