Azioni Hamborner REIT
HABA.DEXETRAHamborner REIT AG, ImmobiliareISIN DE000A3H2333WKN A3H233
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
−15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,5 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 65 % (da giugno 2007 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza5,25 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hamborner REIT AG appartiene al settore REIT diversificati (Germania) e, con una capitalizzazione di 331,88 mln €, è al 25º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 106,66 mln € (in crescita dello 0,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 12,5 mln € (in calo del 23,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 91,55 mln € (in calo del 14,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,02 € (in calo dell’88,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 300 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,93 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- In perditaPerdita di 8,52 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 40
- Debito elevatoDebiti pari a 1,82 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana REIT diversificati 1,05.Stabilità 40
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 40
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 40 a 38.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,44 € è considerato a buon mercato e uno sopra 11,16 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 11,16 € (modello dei flussi di cassa) e 6,70 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 8,00 €, al 6,1 % sarebbe 10,32 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (10,9). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 69 %, operativo 22 %, netto 12 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,02 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,02 €0,0 %
- Ricavi
- 91,55 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,09 €0,0 %
- Ricavi
- 93,14 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Hamborner REIT
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mln €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mln €54
- FrontView REITFVR 452,92 mln €51
- Gladstone CommercialGOOD 431,83 mln €51
- One Liberty PropertiesOLP 418,92 mln €49
- Fonciere IneaINEA.PA 339,73 mln €49
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 mln €57
- Immobiliere DassaultIMDA.PA 293,9 mln €43
ETF che contengono Hamborner REIT
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,73 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 0,24 % | 0,40 % | 191,76 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 0,22 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 0,22 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,15 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,02 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,02 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,01 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.