Azioni One Liberty Properties
OLPNYSEOne Liberty Properties, Inc., ImmobiliareISIN US6824061039
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
+2,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,8 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da gennaio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,96 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,99 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza22,96 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- One Liberty Properties, Inc. appartiene al settore REIT diversificati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 418,92 mln €, è al 23º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 87,74 mln € (in crescita del 7,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 22,99 mln € (in calo del 16,3 %).
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 223 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,7 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 19).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 26,49 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,4 % all’anno dal 2020.Crescita 51
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 54
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,87 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana REIT diversificati 1,05.Stabilità 48
- Margine in caloMargine operativo del 34,8 %, contro una media del 55,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 55
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,1 volte.Stabilità 48
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 33,11 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 34,18 € (modello dei flussi di cassa) e 18,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 23,65 €, al 7,8 % sarebbe 30,75 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (11,6). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 35 %, netto 26 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,11 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,09 €0,0 %
- Ricavi
- 97,96 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,34 €0,0 %
- Ricavi
- 99,87 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 356.077 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Clair JustinVendita
17 ago 2026, Executive Vice President
- Azioni
- 4.500
- Prezzo
- 21,71 €
- Controvalore
- 97.708 €
- Ricketts LawrenceVendita
29 giu 2026, Exec.Vice President and COO
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 22,11 €
- Controvalore
- 132.684 €
- Ricketts LawrenceVendita
26 giu 2026, Exec.Vice President and COO
- Azioni
- 3.499
- Prezzo
- 21,85 €
- Controvalore
- 76.437 €
Mostra 1 altra voce
- Ricketts LawrenceVendita
25 giu 2026, Exec.Vice President and COO
- Azioni
- 2.501
- Prezzo
- 19,69 €
- Controvalore
- 49.249 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di One Liberty Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mln €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mln €54
- FrontView REITFVR 452,92 mln €51
- Gladstone CommercialGOOD 431,83 mln €51
- Fonciere IneaINEA.PA 339,73 mln €49
- Hamborner REITHABA.DE 331,88 mln €38
- Vitruvio Real Estate SOCIMIYVIT.MC 306,51 mln €57
- Immobiliere DassaultIMDA.PA 293,9 mln €43
ETF che contengono One Liberty Properties
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra 1 altra voce
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.