Azioni Safehold
SAFENYSESafehold Inc., ImmobiliareISIN US78646V1070
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 32 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 43 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 99 % (da febbraio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,89 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Safehold Inc. appartiene al settore REIT diversificati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 622,12 mln €, è al 18º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 103,3 mln € (in crescita dell’8,2 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 1,44 € (in calo del 3,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 260 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 6 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 13,2).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,31 €, il prezzo è superiore del 67 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 6, mediana REIT diversificati 17,3, mediana storica del titolo 13,2.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 38 % dal 2020.Allocazione del capitale 24
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 67 % al valore equo di 5,31 €.Valutazione 44
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,6 volte.Stabilità 49
Spicca soprattutto la crescita, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 46 a 45.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,59 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,16 € (modello dei flussi di cassa) e 6,47 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 5,10 €, all’11,8 % sarebbe 5,58 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (11,6). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 34 % all’anno. Dal 2018 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 94 %, operativo 80 %, netto 30 %. Dal 2018 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,37 € (atteso 0,39 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,44 €−1,3 %
- Ricavi
- 409,41 mln €+0,5 %
- Utile per azione
- 1,48 €−1,6 %
- Ricavi
- 429,66 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 124.851 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Josephs RobinVendita
9 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 9.500
- Prezzo
- 13,14 €
- Controvalore
- 124.851 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Safehold
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Cpi Fim S.a.OPG.WA 955,18 mln €48
- Empire State Realty TrustESRT 811,03 mln €45
- CTO Realty GrowthCTO 707,97 mln €54
- JBG SMITH PropertiesJBGS 633,81 mln €34
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mln €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mln €54
- FrontView REITFVR 452,92 mln €51
- Gladstone CommercialGOOD 431,83 mln €51
ETF che contengono Safehold
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,07 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,05 % | 0,40 % | 556,83 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,04 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,03 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,03 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,03 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.