Azioni CTO Realty Growth
CTONYSECTO Realty Growth, Inc., ImmobiliareISIN US22948Q1013
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
+16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,5 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 10 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,33 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CTO Realty Growth, Inc. appartiene al settore REIT diversificati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 707,97 mln €, è al 16º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 162,83 mln € (in crescita del 20,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,66 € (in crescita del 711,1 %).
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 175 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 19,6 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 10).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,39 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 21,5 % all’anno dal 2020, mediana REIT diversificati 8 %.Crescita 54
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 33 % al valore equo di 27,39 €.Valutazione 86
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 16 anni.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 129 % dal 2020.Allocazione del capitale 27
- Utile per azione in caloIn calo del 57,2 % all’anno dal 2020.Crescita 54
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,4 volte.Stabilità 46
Spicca soprattutto la valutazione, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 54.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,83 € è considerato a buon mercato e uno sopra 34,24 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,40 € (modello dei flussi di cassa) e 18,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 24,35 €, al 7,8 % sarebbe 31,96 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (11,6). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 15,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −6 %, operativo 22 %, netto 7 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 26 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato −0,17 € (atteso 0,18 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,66 €−21,8 %
- Ricavi
- 162,83 mln €+2,1 %
- Utile per azione
- 0,79 €−3,0 %
- Ricavi
- 183,14 mln €+4,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +0,7 %«We are raising our 2026 Core FFO guidance to a range of $2.11 to $2.14 per diluted share up from $2.09 to $2.13.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CTO Realty Growth
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- GMP Property SOCIMIYGMP.MC 1,19 mld €64
- IcadeICAD.PA 1,16 mld €37
- Cpi Fim S.a.OPG.WA 955,18 mln €48
- Empire State Realty TrustESRT 811,03 mln €45
- JBG SMITH PropertiesJBGS 633,81 mln €34
- SafeholdSAFE 622,12 mln €45
- AH Realty TrustAHRT 544,4 mln €48
- Nextensa NV/SANEXTA.BR 463,06 mln €54
ETF che contengono CTO Realty Growth
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,04 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra 1 altra voce
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.