Azioni Cpi Fim S.a.
OPG.WAWSEImmobiliareISIN LU0122624777
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
28 / 100
Andamento del prezzo
−28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 12).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 100 % (da giugno 2007 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)12
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,73 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,13 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cpi Fim S.a. appartiene al settore REIT diversificati (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 955,18 mln €, è al 14º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 131,22 mln € (in calo dell’11,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 94,14 mln € (in crescita del 20,2 %).
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 232 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 22,7 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 4,8).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 100 % negli ultimi 12 mesi, mediana REIT diversificati 21 %.Redditività 66
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,5 % all’anno dal 2020, mediana REIT diversificati 8 %.Crescita 60
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 40,6 %, contro una media del 200,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 66
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −12,64 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 72 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 49
L’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 49 a 48.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 4,8 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono con forza dal 2015, di circa il 25 % all’anno. Dal 2015 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 52 %, operativo 41 %, netto 72 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 100 %. Dal 2015 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 30/06/2023Utile per azione pubblicato 0,01
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Global Net LeaseGNL 1,35 mld €39
- American Assets TrustAAT 1,19 mld €51
- GMP Property SOCIMIYGMP.MC 1,19 mld €64
- IcadeICAD.PA 1,16 mld €37
- Empire State Realty TrustESRT 811,03 mln €45
- CTO Realty GrowthCTO 707,97 mln €54
- JBG SMITH PropertiesJBGS 633,81 mln €34
- SafeholdSAFE 622,12 mln €45
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.