Azioni Essential Properties Realty Trust
EPRTNYSEEssential Properties Realty Trust, Inc., ImmobiliareISIN US29670E1073
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
−9,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,9 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 74 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20027,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,22 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Essential Properties Realty Trust, Inc. appartiene al settore REIT diversificati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,49 mld €, è al 5º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 507,07 mln € (in crescita del 25 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 228,33 mln € (in crescita del 24,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 564,62 mln € (in crescita dell’11,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,16 € (in crescita dello 0 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 100 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 23,1 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 31,1).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,73 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27,9 % all’anno dal 2020, mediana REIT diversificati 8 %.Crescita 73
- Margine elevatoMargine netto del 38,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana REIT diversificati 21 %.Redditività 67
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 24 % all’anno dal 2020.Crescita 73
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 110 % dal 2020.Allocazione del capitale 31
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −128,54 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 64
Spicca soprattutto la crescita, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,92 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,29 € (modello dei flussi di cassa) e 20,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 25,56 €, al 7,8 % sarebbe 33,49 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (10,9). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 29,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 49 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 84 %, operativo 65 %, netto 45 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 38 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,29 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,16 €−2,3 %
- Ricavi
- 564,62 mln €+0,3 %
- Utile per azione
- 1,18 €−2,0 %
- Ricavi
- 642,84 mln €+1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −1,0 %«Investment activity and portfolio operating trends are tracking ahead of budgeted expectations, allowing us to once again increase our 2026 AFFO per share guidance to a new range of $2.01 to $2.05 and our investment volume guidance to a range of $1.2 billion to $1.5 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 639.690 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Jenkins Robert MVendita
24 lug 2026, Executive VP and COO
- Azioni
- 22.000
- Prezzo
- 29,08 €
- Controvalore
- 639.690 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Essential Properties Realty Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- VICI PropertiesVICI 24,64 mld €66
- W. P. CareyWPC 13,49 mld €56
- Janus LivingJAN 8,77 mld €41
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,29 mld €59
- CovivioCOV.PA 4,91 mld €48
- Rithm CapitalRITM 4,54 mld €42
- Broadstone Net LeaseBNL 3,03 mld €58
- AroundtownAT1.DE 1,89 mld €47
ETF che contengono Essential Properties Realty Trust
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,53 % | 0,40 % | 556,83 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,36 % | 0,40 % | 331,25 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,36 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,34 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,30 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,30 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.