Azioni Covivio
COV.PAPARImmobiliareISIN FR0000064578
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da giugno 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5045,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto42,64 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza62,15 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Covivio appartiene al settore REIT diversificati (Francia) e, con una capitalizzazione di 4,91 mld €, è al 6º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,06 mld € (in calo del 16,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 738,7 mln € (in crescita del 984,7 %).
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 228 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,5 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 8,5).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 101,59 €, il prezzo è inferiore del 56 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 73,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana REIT diversificati 21 %.Redditività 67
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 21 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 84,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 126,99 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 125,12 € (modello dei flussi di cassa) e 78,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 91,28 €, al 6,8 % sarebbe 117,05 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (10,9). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 31,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 87 %, operativo 74 %, netto 69 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/07/2026Utile per azione pubblicato 2,33 € (atteso 2,45 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,96 €+0,2 %
- Ricavi
- 695,11 mln €+1,4 %
- Utile per azione
- 5,04 €−0,2 %
- Ricavi
- 733,96 mln €+1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,1 %«With a solid first half performance and clear strategic priorities ahead, we are confirming our 2026 guidance of 4% growth in recurring net result per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 21/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Covivio
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- W. P. CareyWPC 13,49 mld €56
- Janus LivingJAN 8,77 mld €41
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,29 mld €59
- Essential Properties Realty TrustEPRT 5,49 mld €59
- Rithm CapitalRITM 4,54 mld €42
- Broadstone Net LeaseBNL 3,03 mld €58
- AroundtownAT1.DE 1,89 mld €47
- Global Net LeaseGNL 1,35 mld €39
ETF che contengono Covivio
Presente in 115 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,75 % | 0,30 % | 592,28 mln € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,49 % | 0,31 % | 1,38 mld € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 1,98 % | 0,40 % | 191,76 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 1,81 % | 0,33 % | 18,06 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 1,80 % | 0,30 % | 113,02 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 1,69 % | 0,46 % | 59,71 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,22 % | 0,33 % | 635,92 mln € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,01 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.