Azioni Broadstone Net Lease
BNLNYSEBroadstone Net Lease, Inc., ImmobiliareISIN US11135E2037
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
−3,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 51 % (da settembre 2021 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5016,72 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Broadstone Net Lease, Inc. appartiene al settore REIT diversificati (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,03 mld €, è all’8º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 414,35 mln € (in crescita del 4,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 92,87 mln € (in calo del 34,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 442,8 mln € (in crescita del 6,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,67 € (in crescita del 49 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 110 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 24,1 (mediana REIT diversificati 17,3, mediana propria degli ultimi anni 28,3).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,95 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 180 % dell’utile.Fondamentali 84
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 28 % al valore equo di 21,95 €.Valutazione 65
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 84
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 61 % dal 2020.Allocazione del capitale 30
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 50
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 18,30 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,44 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 29,11 € (modello dei flussi di cassa) e 14,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 19,49 €, al 7,8 % sarebbe 25,65 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (10,9). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 4 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 50 %, netto 22 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 30 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso 0,15 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 6,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,67 €−2,0 %
- Ricavi
- 442,8 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 0,62 €−6,2 %
- Ricavi
- 483,75 mln €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,4 %«Based on our year to date performance and the visibility our build to suit pipeline provides, we are reaffirming our full year 2026 AFFO per share guidance, which is $1.55 to 1.57 with a midpoint of $1.56 representing nearly 5% earnings growth over 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 190.957 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Broadstone Net Lease
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore REIT diversificati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,29 mld €59
- Essential Properties Realty TrustEPRT 5,49 mld €59
- CovivioCOV.PA 4,91 mld €48
- Rithm CapitalRITM 4,54 mld €42
- AroundtownAT1.DE 1,89 mld €47
- Global Net LeaseGNL 1,35 mld €39
- American Assets TrustAAT 1,19 mld €51
- GMP Property SOCIMIYGMP.MC 1,19 mld €64
ETF che contengono Broadstone Net Lease
Presente in 23 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,33 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,29 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,23 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,22 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,20 % | 0,40 % | 52,83 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,19 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,17 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2021)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.