Azioni Árima Real Estate SOCIMI
ARM.MCBMEÁrima Real Estate SOCIMI, S.A., ImmobiliareISIN ES0105376059
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+76 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 54 % (da febbraio 2020 a aprile 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Árima Real Estate SOCIMI, S.A. appartiene al settore Immobili per uffici (Spagna) e, con una capitalizzazione di 317,95 mln €, è al 18º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 82 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 13,6 (mediana Immobili per uffici 19,1, mediana propria degli ultimi anni 18,4).
Mostra di più
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,88 €, il prezzo è superiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 62,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Immobili per uffici 4,1 %.Redditività 61
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 35,2 % all’anno dal 2020, mediana Immobili per uffici 3,5 %.Crescita 80
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 12 % dal 2020.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 61,1 %, contro una media del 146,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 61
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 34
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 73 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 34
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,92 € è considerato a buon mercato e uno sopra 17,76 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,71 € (modello dei flussi di cassa) e 4,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8 %. Al 9 % il valore equo sarebbe 7,68 €, al 7 % sarebbe 10,68 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (8,6). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 15 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 210 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 202 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 82 %, operativo 61 %, netto 30 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 62 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 19/09/2025Utile per azione pubblicato 0,12 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,76 €0,0 %
- Ricavi
- 18,39 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,00 €0,0 %
- Ricavi
- 20,52 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili per uffici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Douglas EmmettDEI 1,49 mld €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 mld €46
- Easterly Government PropertiesDEA 939,51 mln €46
- Postal Realty TrustPSTL 801,5 mln €64
- Hudson Pacific PropertiesHPP 512,16 mln €31
- Brandywine Realty TrustBDN 471 mln €44
- NSINSI.AS 339,63 mln €48
- Office Properties Income TrustOPI 289,85 mln €42
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.