Azioni Easterly Government Properties
DEANYSEEasterly Government Properties, Inc., ImmobiliareISIN US27616P3010
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
+2,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,5 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 73 % (da aprile 2020 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,13 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Easterly Government Properties, Inc. appartiene al settore Immobili per uffici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 939,51 mln €, è al 13º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 303,31 mln € (in crescita dell’11,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 11,73 mln € (in calo del 33,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 329,21 mln € (in crescita dell’8,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,30 € (in crescita del 13,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 244 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 74,6 (mediana Immobili per uffici 19,1, mediana propria degli ultimi anni 71,5).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,00 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 81
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 27,4 % all’anno fino al 2027 (stime di 2 analisti).
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 81
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 43 % dal 2020.Allocazione del capitale 21
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,2 volte.Stabilità 42
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 46.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,34 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,01 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 31,71 € (modello dei flussi di cassa) e 24,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 25,38 €, al 7,8 % sarebbe 31,93 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (8,9). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 15 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 48 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −1 %, operativo 25 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,30 €+43,5 %
- Ricavi
- 329,21 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 0,43 €+55,7 %
- Ricavi
- 336,82 mln €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: 0,0 %«For 2027, we are introducing initial full year core FFO per share guidance of $3.09 to $3.17 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 26/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Easterly Government Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili per uffici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SL Green RealtySLG 3,12 mld €43
- Highwoods PropertiesHIW 3,08 mld €60
- Douglas EmmettDEI 1,49 mld €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 mld €46
- Postal Realty TrustPSTL 801,5 mln €64
- Hudson Pacific PropertiesHPP 512,16 mln €31
- Brandywine Realty TrustBDN 471 mln €44
- NSINSI.AS 339,63 mln €48
ETF che contengono Easterly Government Properties
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,06 % | 0,45 % | 848,49 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,09 % | 0,40 % | 556,83 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,06 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,05 % | 0,40 % | 331,25 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,05 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,05 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.