Azioni Brandywine Realty Trust
BDNNYSEImmobiliareISIN US1053682035
44Score 44 su 100, Debole
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
−12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 93 % (da febbraio 2007 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,62 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,15 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Brandywine Realty Trust appartiene al settore Immobili per uffici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 471 mln €, è al 16º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 437,19 mln € (in calo del 4,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 161,97 mln €.
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 265 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,09 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,46 %, mediana Immobili per uffici 6,39 %.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,73 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Immobili per uffici 1,2.Stabilità 39
- In perditaPerdita di 125,51 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 47
- Passata in perditaUtile per azione da 1,60 € nel 2020 a −0,93 €.Crescita 27
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 45 a 44.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,92 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,82 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 2,64 € (modello dei flussi di cassa) e 5,54 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,9 %. Al 12,9 % il valore equo sarebbe 3,95 €, al 10,9 % sarebbe 4,27 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (8,6). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 15 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo −11 %, operativo 17 %, netto −37 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −28 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso −0,15 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- −0,67 €+4,8 %
- Ricavi
- 439,1 mln €+1,8 %
- Utile per azione
- −0,48 €+13,3 %
- Ricavi
- 421,78 mln €+7,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,3 %«Tenant retention for the quarter was 85%, resulting in us raising our full year midpoint retention to 51% to 53%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 90.555 €.
- Sweeney Gerard HAcquisto
14 set 2026, President and CEO
- Azioni
- 33.900
- Prezzo
- 2,67 €
- Controvalore
- 90.555 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Brandywine Realty Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili per uffici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Douglas EmmettDEI 1,49 mld €44
- Piedmont Office Realty TrustPDM 1,11 mld €46
- Easterly Government PropertiesDEA 939,51 mln €46
- Postal Realty TrustPSTL 801,5 mln €64
- Hudson Pacific PropertiesHPP 512,16 mln €31
- NSINSI.AS 339,63 mln €48
- Árima Real Estate SOCIMIARM.MC 317,95 mln €60
- Office Properties Income TrustOPI 289,85 mln €42
ETF che contengono Brandywine Realty Trust
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,13 % | 0,45 % | 842,65 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,03 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.