Action Zydus Lifesciences
ZYDUSLIFE.NSNSEZydus Lifesciences Limited, SantéISIN INE010B01027
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 15 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 3,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 61 % (de juin 2017 à août 2019).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,13 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,05 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,25 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,95 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zydus Lifesciences Limited appartient au secteur Pharmacie de spécialité et génériques (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 11,54 Md €, se classe 21e sur 77 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 Md € (en hausse de 16,8 % sur un an) et un bénéfice de 483,43 M € (en hausse de 11,4 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,08 Md € (en hausse de 18,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,38 € (en baisse de 16 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 158 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 28,8 (médiane Pharmacie de spécialité et génériques 32,5, sa médiane des dernières années 21,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,89 €, le cours se situe 6 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 18,4 % par an depuis 2021.Croissance 61
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 61
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 16,3 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 23 analystes).Croissance 61
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −115,35 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 61
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 21,3 %, contre 36,2 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,07 € et comme cher au-dessus de 13,61 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 8,70 € (modèle de flux de trésorerie) et à 13,07 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,7 %. À 13,7 %, la juste valeur serait de 10,18 €, à 11,7 %, elle serait de 11,90 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (32,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 52 %, marge opérationnelle 21 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 14/02/2027dans 93 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,08 € (attendu 0,08 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,38 €−1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,08 Md €+1,1 %
- Bénéfice par action
- 0,48 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,44 Md €+2,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zydus Lifesciences
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie de spécialité et génériques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- IpsenIPN.PA 13,81 Md €75
- Yunnan Baiyao Group000538.SZ 13,2 Md €67
- Laurus LabsLAURUSLABS.NS 12,44 Md €70
- Elanco Animal HealthELAN 11,95 Md €48
- Dr. Reddy's LaboratoriesRDY 11,09 Md €62
- CiplaCIPLA.NS 10,91 Md €67
- Zhejiang NHU002001.SZ 10,61 Md €75
- Mankind PharmaMANKIND.NS 10,45 Md €65
Les ETF qui contiennent Zydus Lifesciences
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,16 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,06 % | 0,25 % | 661,06 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,03 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,03 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,02 % | 0,18 % | 9,24 Md € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.