Action Cipla
CIPLA.NSNSECipla Limited, SantéISIN INE059A01026
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
73 / 100
Historique des cours
−7,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,3 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 8,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 49 % (d'août 2015 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,08 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,44 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,73 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cipla Limited appartient au secteur Pharmacie de spécialité et génériques (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 10,91 Md €, se classe 23e sur 77 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 Md € (en hausse de 3,3 % sur un an) et un bénéfice de 372,09 M € (en baisse de 26,4 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,93 Md € (en hausse de 8,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,47 € (en hausse de 1,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 176 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 39,3 (médiane Pharmacie de spécialité et génériques 32,5, sa médiane des dernières années 27,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,90 €, le cours se situe 3 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 961,89 M €, dettes financières 58,87 M €.Stabilité 97
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 82
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 19,9 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 32 analystes).
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 16,7 %, contre 37,2 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 62
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,59 € et comme cher au-dessus de 17,38 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 16,62 € (modèle de flux de trésorerie) et à 11,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 12,50 €, à 11,6 %, elle serait de 15,91 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (32,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 43 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/01/2027dans 70 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,10 € (attendu 0,11 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,0 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 25/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,47 €−4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,93 Md €−1,2 %
- Bénéfice par action
- 0,60 €−2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 3,32 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Cipla
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie de spécialité et génériques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Laurus LabsLAURUSLABS.NS 12,44 Md €70
- Elanco Animal HealthELAN 11,95 Md €48
- Zydus LifesciencesZYDUSLIFE.NS 11,54 Md €69
- Dr. Reddy's LaboratoriesRDY 11,09 Md €62
- Zhejiang NHU002001.SZ 10,61 Md €75
- Mankind PharmaMANKIND.NS 10,45 Md €65
- Aurobindo PharmaAUROPHARMA.NS 9,97 Md €67
- LupinLUPIN.NS 8,84 Md €76
Les ETF qui contiennent Cipla
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,53 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,43 % | 0,40 % | 435,04 M € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,23 % | 0,60 % | 31,52 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,18 % | 0,25 % | 661,06 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,13 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)SADM | 0,12 % | 0,18 % | 1,07 Md € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,07 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.