Action Dr. Reddy's Laboratories
RDYNYSEDr. Reddy's Laboratories Limited, SantéISIN US2561352038
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
+6,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 77).
Le cours se situe 4,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 60 % (de janvier 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,72 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,98 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)77
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,27 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dr. Reddy's Laboratories Limited appartient au secteur Pharmacie de spécialité et génériques (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 11,09 Md €, se classe 22e sur 77 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,39 Md € (en hausse de 8,6 % sur un an) et un bénéfice de 432,47 M € (en baisse de 20,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 244 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 41,2 (médiane Pharmacie de spécialité et génériques 18,9, sa médiane des dernières années 16,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,73 €, le cours se situe 52 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 168 % par an depuis 2021, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 8,7 %.Croissance 63
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 29,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).Croissance 63
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21 % par an depuis 2021.Croissance 63
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 41,2, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 18,9, sa propre médiane 16,9.Valorisation 35
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 52 % à la juste valeur de 8,73 €.Valorisation 35
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 13,8 %, contre 22,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 52
Le score est surtout porté par la stabilité et le momentum, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,72 € et comme cher au-dessus de 12,48 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 11,36 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,10 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 7,80 €, à 11,6 %, elle serait de 10,07 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 53 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/01/2027dans 70 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,8 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 43,9+3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 3,41 Md €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 59,1+4,8 %
- Chiffre d'affaires
- 3,83 Md €+1,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −6,1 %« Narasimham: Our tax rate is around 24%-25% on the full year basis. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 22/07/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Dr. Reddy's Laboratories
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie de spécialité et génériques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Yunnan Baiyao Group000538.SZ 13,2 Md €67
- Laurus LabsLAURUSLABS.NS 12,44 Md €70
- Elanco Animal HealthELAN 11,95 Md €48
- Zydus LifesciencesZYDUSLIFE.NS 11,54 Md €69
- CiplaCIPLA.NS 10,91 Md €67
- Zhejiang NHU002001.SZ 10,61 Md €75
- Mankind PharmaMANKIND.NS 10,45 Md €65
- Aurobindo PharmaAUROPHARMA.NS 9,97 Md €67
Les ETF qui contiennent Dr. Reddy's Laboratories
Présent dans 26 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,51 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,49 % | 0,40 % | 1,48 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,43 % | 0,40 % | 428,84 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,19 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,18 % | 0,25 % | 628,34 M € |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)SADM | 0,12 % | 0,18 % | 1,02 Md € |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF USDFTWD | 0,11 % | 0,15 % | 4,88 Md € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/07/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.