Action Cactus
WHDNYSECactus, Inc., ÉnergieISIN US1272031071
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+45 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,4 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 79 % (d'octobre 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5057,92 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,88 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support35,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance66,54 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cactus, Inc. appartient au secteur Services pétroliers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,91 Md €, se classe 19e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 973,78 M € (en baisse de 4,5 % sur un an) et un bénéfice de 149,82 M € (en baisse de 10,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,54 Md € (en hausse de 58,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,73 € (en hausse de 11,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 45 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 52,47 €, le cours se situe 6 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 261 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 91
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 25,4 % par an depuis 2020, médiane Services pétroliers 11 %.Croissance 75
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 319,67 M €, dettes financières 48,82 M €.Stabilité 85
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 44 % depuis 2020.Allocation du capital 53
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la stabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 71 à 72 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 37,48 € et comme cher au-dessus de 87,45 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 43,75 €, à 7,8 %, elle serait de 65,55 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 40,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2015, d'environ 17 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 55 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 15 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,87 € (attendu 0,70 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,73 €+4,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,54 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,18 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,62 Md €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +2,1 %« Adjusted EBITDA margins in our Pressure Control segment are expected to be in the 23%-25% range in the Q4. This guidance excludes approximately $4 million of stock-based comp expense within the segment. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 62,06 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Bender ScottVente
2 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Titres
- 100 000
- Prix
- 57,68 €
- Montant
- 5,77 M €
- Bender JoelVente
2 nov. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Titres
- 100 000
- Prix
- 57,68 €
- Montant
- 5,77 M €
- Bender ScottVente
1 oct. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Titres
- 100 000
- Prix
- 55,93 €
- Montant
- 5,59 M €
Afficher 13 autres
- Bender JoelVente
1 oct. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Titres
- 100 000
- Prix
- 55,93 €
- Montant
- 5,59 M €
- Bender JoelVente
1 sept. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Titres
- 100 000
- Prix
- 63,51 €
- Montant
- 6,35 M €
- Bender ScottVente
1 sept. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Titres
- 100 000
- Prix
- 63,51 €
- Montant
- 6,35 M €
- Bender StevenVente
7 août 2026, COO, EVP and CEO-SpoolableTech
- Titres
- 25 000
- Prix
- 61,05 €
- Montant
- 1,53 M €
- Odonnell John AVente
5 août 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 59,68 €
- Montant
- 596 793 €
- Marsh William DVente
5 août 2026, GC, EVP and Secretary
- Titres
- 7 178
- Prix
- 59,85 €
- Montant
- 429 573 €
- Tadlock StephenVente
3 août 2026, EVP/CEO Cactus Intl
- Titres
- 38 455
- Prix
- 57,58 €
- Montant
- 2,21 M €
- Bender ScottVente
3 août 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Titres
- 100 000
- Prix
- 57,66 €
- Montant
- 5,77 M €
- Bender JoelVente
3 août 2026, 10 percent owner, officer: President
- Titres
- 100 000
- Prix
- 57,66 €
- Montant
- 5,77 M €
- Bender JoelVente
30 juil. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Titres
- 86 700
- Prix
- 52,00 €
- Montant
- 4,51 M €
- Bender ScottVente
30 juil. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Titres
- 86 700
- Prix
- 52,00 €
- Montant
- 4,51 M €
- Bender ScottVente
27 juil. 2026, 10 percent owner, officer: Chairman and CEO
- Titres
- 13 300
- Prix
- 49,69 €
- Montant
- 660 943 €
- Bender JoelVente
27 juil. 2026, 10 percent owner, officer: President
- Titres
- 13 300
- Prix
- 49,69 €
- Montant
- 660 943 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Cactus
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services pétroliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 Md €70
- ArchrockAROC 4,29 Md €57
- Kodiak Gas ServicesKGS 4,06 Md €51
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 Md €46
- TidewaterTDW 3,5 Md €64
- Oceaneering InternationalOII 3,12 Md €66
- DOF GroupDOFG.OL 2,99 Md €51
- TGSTGS.OL 2,57 Md €58
Les ETF qui contiennent Cactus
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,24 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,18 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.