Action Archrock
AROCNYSEArchrock, Inc., ÉnergieISIN US03957W1062
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
33 / 100
Historique des cours
+13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 21 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (d'octobre 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5027,36 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20030,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support20,79 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance37,86 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Archrock, Inc. appartient au secteur Services pétroliers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,29 Md €, se classe 16e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,34 Md € (en hausse de 28,7 % sur un an) et un bénéfice de 290,85 M € (en hausse de 87,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,35 Md € (en hausse de 0,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,56 € (en baisse de 10,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 149 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 13,9 (médiane Services pétroliers 24,8, sa médiane des dernières années 27,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 52,59 €, le cours se situe 54 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 54 % à la juste valeur de 52,59 €.Valorisation 90
- Valorisation bassePER de 13,9, médiane Services pétroliers 24,8, sa propre médiane 27,9.Valorisation 90
- Marge élevéeMarge nette de 22,9 % sur les 12 derniers mois, médiane Services pétroliers 5,5 %.Rentabilité 72
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 16 % depuis 2020.Allocation du capital 42
- Endettement élevéDettes égales à 1,47 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Services pétroliers 0,59.Stabilité 54
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 56 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 40,45 € et comme cher au-dessus de 75,12 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 61,38 € (modèle de flux de trésorerie) et à 43,80 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 46,99 €, à 7,8 %, elle serait de 61,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2013, d'environ 5 % par an. À partir de 2013, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2013 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 39 %, marge nette 22 %. À partir de 2013, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2013 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,44 € (attendu 0,41 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,56 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,35 Md €−1,5 %
- Bénéfice par action
- 1,83 €−1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,46 Md €−1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −6,7 %« As a result of these factors, our updated full year 2026 adjusted EBITDA guidance range is $865 million to $885 million compared to our prior guidance range of $865 million to $915 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 5,33 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Archrock
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services pétroliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NOVNOV 5,73 Md €50
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5,72 Md €67
- Weatherford InternationalWFRD 5,59 Md €65
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 Md €70
- Kodiak Gas ServicesKGS 4,06 Md €51
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 Md €46
- CactusWHD 3,91 Md €72
- TidewaterTDW 3,5 Md €64
Les ETF qui contiennent Archrock
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,40 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,26 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,18 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,18 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,05 % | 0,35 % | 204,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.