Action Kodiak Gas Services
KGSNYSEKodiak Gas Services, Inc., ÉnergieISIN US50012A1088
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
+30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 25 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 42 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 49 % (de juin 2026 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5046,58 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20053,65 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support29,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance68,83 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kodiak Gas Services, Inc. appartient au secteur Services pétroliers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,06 Md €, se classe 17e sur 52 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,18 Md € (en hausse de 12,8 % sur un an) et un bénéfice de 72,67 M € (en hausse de 61,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,37 Md € (en hausse de 16,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,86 € (en hausse de 23,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 186 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 27,5 (médiane Services pétroliers 24,8, sa médiane des dernières années 68,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 79,95 €, le cours se situe 50 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 50 % à la juste valeur de 79,95 €.Valorisation 83
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 29,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).Croissance 68
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 19,7 % par an depuis 2020, médiane Services pétroliers 11 %.Croissance 68
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,6 fois.Stabilité 44
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −31,89 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 45
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 121 % du bénéfice.Allocation du capital 32
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'analyse technique et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 57,10 € et comme cher au-dessus de 133,24 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 123,75 € (modèle de flux de trésorerie) et à 36,14 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 68,69 €, à 8,1 %, elle serait de 96,63 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 20 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 32 %, marge nette 6 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,63 € (attendu 0,56 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,9 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,86 €+3,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,37 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,49 €−2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,56 Md €−1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +8,2 %« We're also increasing the outlook for adjusted EBITDA to a range of $830 million to $860 million. Our outlook for discretionary cash flow has increased to a range of $570 million to $600 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 39 942 € au total. 5 initiés ont vendu, pour 2,28 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Lenamon William ChadVente
11 nov. 2026, Executive Vice President & COO
- Titres
- 1 000
- Prix
- 39,89 €
- Montant
- 39 888 €
- Montana Margaret CAchat
11 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 39,94 €
- Montant
- 39 942 €
- McKee Robert MichaelVente
3 nov. 2026, President & CEO
- Titres
- 2 666
- Prix
- 41,10 €
- Montant
- 109 582 €
Afficher 13 autres
- Lenamon William ChadVente
12 oct. 2026, Executive Vice President & COO
- Titres
- 1 000
- Prix
- 48,06 €
- Montant
- 48 055 €
- McKee Robert MichaelVente
5 oct. 2026, President & CEO
- Titres
- 2 666
- Prix
- 48,69 €
- Montant
- 129 811 €
- Buhigas Pedro R.Vente
16 sept. 2026, Chief Information Officer
- Titres
- 3 663
- Prix
- 52,47 €
- Montant
- 192 191 €
- Hamilton Ewan WilliamVente
14 sept. 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 729
- Prix
- 55,82 €
- Montant
- 152 323 €
- Lenamon William ChadVente
11 sept. 2026, Executive Vice President & COO
- Titres
- 1 000
- Prix
- 57,04 €
- Montant
- 57 044 €
- McKee Robert MichaelVente
1 sept. 2026, President & CEO
- Titres
- 5 999
- Prix
- 53,53 €
- Montant
- 321 115 €
- McKee Robert MichaelVente
19 août 2026, President & CEO
- Titres
- 6 008
- Prix
- 56,30 €
- Montant
- 338 265 €
- Lenamon William ChadVente
11 août 2026, Executive Vice President & COO
- Titres
- 1 000
- Prix
- 55,89 €
- Montant
- 55 888 €
- Lenamon William ChadVente
13 juil. 2026, Executive Vice President & COO
- Titres
- 1 000
- Prix
- 61,18 €
- Montant
- 61 177 €
- Roclawski Cory AnneVente
8 juil. 2026, EVP & CHRO
- Titres
- 4 169
- Prix
- 61,69 €
- Montant
- 257 191 €
- Buhigas Pedro R.Vente
17 juin 2026, Chief Information Officer
- Titres
- 4 625
- Prix
- 61,17 €
- Montant
- 282 901 €
- Hamilton Ewan WilliamVente
16 juin 2026, EVP & Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 729
- Prix
- 61,93 €
- Montant
- 168 996 €
- Lenamon William ChadVente
11 juin 2026, Executive Vice President & COO
- Titres
- 1 000
- Prix
- 61,18 €
- Montant
- 61 177 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kodiak Gas Services
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services pétroliers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CNOOC Energy Technology & Services600968.SS 5,72 Md €67
- Weatherford InternationalWFRD 5,59 Md €65
- SBM OffshoreSBMO.AS 5,55 Md €70
- ArchrockAROC 4,29 Md €57
- Solaris Energy InfrastructureSEI 4,04 Md €46
- CactusWHD 3,91 Md €72
- TidewaterTDW 3,5 Md €64
- Oceaneering InternationalOII 3,12 Md €66
Les ETF qui contiennent Kodiak Gas Services
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,34 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,15 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 10/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 10/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.