Action Werner Enterprises
WERNNASDAQWerner Enterprises, Inc., IndustrieISIN US9507551086
37Score de 37 sur 100, Faible
Cours et tendance
40 / 100
Historique des cours
+10 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 23 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 45).
Le cours se situe 41 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 53 % (de février 2023 à novembre 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,36 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20032,32 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)45
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support20,89 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance42,68 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Werner Enterprises, Inc. appartient au secteur Transport routier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,5 Md €, se classe 9e sur 13 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,68 Md € (en baisse de 1,8 % sur un an) et enregistré une perte de 12,99 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,3 Md € (en hausse de 23 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,60 € (en hausse de 6 510,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 37 sur 100 (Faible) : rang 955 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,00 €, le cours se situe 178 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 27 ans.Allocation du capital 57
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 12 % depuis 2020.Allocation du capital 57
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,5 fois.Stabilité 51
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 178 % à la juste valeur de 9,00 €.Valorisation 36
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2,3 %, contre 9,6 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 14
Le score est freiné par la croissance et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,43 € et comme cher au-dessus de 15,00 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 7,69 €, à 8,7 %, elle serait de 10,85 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de dividendes ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 6 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,14 € (attendu 0,14 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 41,2 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,60 €−41,2 %
- Chiffre d'affaires
- 3,3 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 1,77 €−12,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,58 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −4,2 %« We are lowering and narrowing our full year guidance range to $190 million to $205 million, down from our prior range of $215 million to $250 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 36 988 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Schelble Jim SVente
12 juin 2026, Exec VP & Chief Admin Officer
- Titres
- 933
- Prix
- 39,64 €
- Montant
- 36 988 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Werner Enterprises
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 37
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport routier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TFI InternationalTFII 7,13 Md €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 Md €51
- RXORXO 4,21 Md €43
- ArcBestARCB 2,68 Md €59
- Marten TransportMRTN 879,18 M €40
- Covenant Logistics GroupCVLG 751,65 M €50
- Heartland ExpressHTLD 719,53 M €37
- Universal Logistics HoldingsULH 706,96 M €50
Les ETF qui contiennent Werner Enterprises
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,14 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/09/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.