Action Covenant Logistics Group
CVLGNYSECovenant Logistics Group, Inc., IndustrieISIN US22284P1057
50Score de 50 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
+67 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,4 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 34 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (de janvier 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,40 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20030,98 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Covenant Logistics Group, Inc. appartient au secteur Transport routier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 751,65 M €, se classe 11e sur 13 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 Md € (en hausse de 2,9 % sur un an) et un bénéfice de 6,53 M € (en baisse de 79,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,22 Md € (en hausse de 15,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,56 € (en hausse de 13,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 50 sur 100 (Neutre) : rang 788 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 28 % depuis 2020.Allocation du capital 59
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 35 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 3 analystes).
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 1,2 %, contre 5,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 17
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,5 fois.Stabilité 48
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la croissance et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 51 à 50 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Sous-évaluéAucune juste valeur ne peut être calculée pour cette action, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Les chiffres disponibles ne permettent pas de calculer une juste valeur pour cette action.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 8 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,45 € (attendu 0,39 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,56 €+4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,22 Md €+2,8 %
- Bénéfice par action
- 2,42 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,33 Md €+3,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −14,4 %« Looking ahead, we remain committed to driving organic growth within this segment and are focused on enhancing our adjusted operating margin with a target of reaching high single digits. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 869 579 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Ballard JoeyVente
1 juin 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 36,23 €
- Montant
- 144 921 €
- Hogan Joey BVente
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 12 800
- Prix
- 35,36 €
- Montant
- 452 617 €
- Ballard JoeyVente
26 mai 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Titres
- 3 718
- Prix
- 34,29 €
- Montant
- 127 501 €
Afficher 1 autre
- Ballard JoeyVente
22 mai 2026, EVP, Chief People & Safety Officer
- Titres
- 4 282
- Prix
- 33,76 €
- Montant
- 144 540 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Covenant Logistics Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 50
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport routier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TFI InternationalTFII 7,13 Md €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 Md €51
- RXORXO 4,21 Md €43
- ArcBestARCB 2,68 Md €59
- Werner EnterprisesWERN 1,5 Md €37
- Marten TransportMRTN 879,18 M €40
- Heartland ExpressHTLD 719,53 M €37
- Universal Logistics HoldingsULH 706,96 M €50
Les ETF qui contiennent Covenant Logistics Group
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 11/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 11/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.