Action Marten Transport
MRTNNASDAQMarten Transport, Ltd., IndustrieISIN US5730751089
40Score de 40 sur 100, Faible
Cours et tendance
43 / 100
Historique des cours
+21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 18 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 60 % (d'août 2022 à novembre 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,57 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,05 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,49 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,50 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Marten Transport, Ltd. appartient au secteur Transport routier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 879,18 M €, se classe 10e sur 13 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 797,45 M € (en baisse de 8,3 % sur un an) et un bénéfice de 15,74 M € (en baisse de 35,2 %).
- MEQIRI Score 40 sur 100 (Faible) : rang 918 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 73,1 (médiane Transport routier 36,3, sa médiane des dernières années 19,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,21 €, le cours se situe 155 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 63,8 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 2 analystes).
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 82,58 M €, dettes financières 74 k €.Stabilité 90
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 16 ans.Allocation du capital 52
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2,6 %, contre 10,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 19
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 155 % à la juste valeur de 4,21 €.Valorisation 31
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 147 % du bénéfice et 541 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 52
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,24 € et comme cher au-dessus de 6,02 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,08 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,34 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 3,90 €, à 7,8 %, elle serait de 4,68 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (36,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 4,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 3 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/01/2027dans 74 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,04 € (attendu 0,06 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,18 €−28,0 %
- Chiffre d'affaires
- 803,09 M €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,47 €−20,5 %
- Chiffre d'affaires
- 871,46 M €−1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Marten Transport
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 40
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport routier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- TFI InternationalTFII 7,13 Md €60
- Schneider NationalSNDR 4,58 Md €51
- RXORXO 4,21 Md €43
- ArcBestARCB 2,68 Md €59
- Werner EnterprisesWERN 1,5 Md €37
- Covenant Logistics GroupCVLG 751,65 M €50
- Heartland ExpressHTLD 719,53 M €37
- Universal Logistics HoldingsULH 706,96 M €50
Les ETF qui contiennent Marten Transport
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/12/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.