Action Valero Energy
VLONYSEValero Energy Corporation, ÉnergieISIN US91913Y1001
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+111 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 28 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 82 % (de juillet 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50360,79 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200265,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support146,14 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance414,93 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Valero Energy Corporation appartient au secteur Raffinage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 94,37 Md €, se classe 3e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 110,72 Md € (en baisse de 5,5 % sur un an) et un bénéfice de 2,12 Md € (en baisse de 15,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 148,91 Md € (en hausse de 34,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 53,86 € (en hausse de 460,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 27 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 8,3 (médiane Raffinage 7,1, sa médiane des dernières années 13,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 302,79 €, le cours se situe 12 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 24 % depuis 2020.Allocation du capital 92
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 16 ans.Allocation du capital 92
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 116 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 88
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 23,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 11 analystes).Croissance 65
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 232,92 € et comme cher au-dessus de 432,56 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 316,60 € (modèle de flux de trésorerie) et à 288,98 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 284,09 €, à 7,8 %, elle serait de 330,42 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 4 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 2 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 21,57 € (attendu 19,10 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 14,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 53,86 €+13,2 %
- Chiffre d'affaires
- 148,91 Md €+1,6 %
- Bénéfice par action
- 47,56 €+14,1 %
- Chiffre d'affaires
- 131,25 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,8 %« Turning to guidance, we expect capital investments attributable to Valero for 2026 to be approximately $2 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 5,12 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Valero Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Reliance IndustriesRELIANCE.NS 173,9 Md €57
- Marathon PetroleumMPC 101,45 Md €75
- Phillips 66PSX 92,55 Md €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,6 Md €77
- NesteNESTE.HE 21,23 Md €71
- Indian OilIOC.NS 19,8 Md €69
- ENEOS Holdings5020.T 18,71 Md €63
- HF SinclairDINO 15,8 Md €76
Les ETF qui contiennent Valero Energy
Présent dans 106 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 7,30 % | 0,35 % | 151,65 M € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 4,49 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 4,48 % | 0,12 % | 126,6 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 4,48 % | 0,15 % | 848,33 M € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 2,86 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,82 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 2,06 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,67 % | 0,39 % | 188,08 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 26/06/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.