Action Marathon Petroleum
MPCNYSEMarathon Petroleum Corporation, ÉnergieISIN US56585A1025
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
+101 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 35 %.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 81 % (d'octobre 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50380,05 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200269,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support146,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance435,80 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Marathon Petroleum Corporation appartient au secteur Raffinage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 98,58 Md €, se classe 2e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 119,26 Md € (en baisse de 4,4 % sur un an) et un bénéfice de 3,64 Md € (en hausse de 17,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 166,48 Md € (en hausse de 39,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 60,81 € (en hausse de 526,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 23 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 7,7 (médiane Raffinage 7,5, sa médiane des dernières années 12,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 341,95 €, le cours se situe 6 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 53 % depuis 2020.Allocation du capital 98
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.Allocation du capital 98
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 142 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 93
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 25 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 67
- Endettement élevéDettes égales à 1,15 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Raffinage 0,69.Stabilité 61
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et les fondamentaux.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 263,04 € et comme cher au-dessus de 488,51 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 333,60 € (modèle de flux de trésorerie) et à 350,31 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 322,66 €, à 7,8 %, elle serait de 370,44 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (7,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 31,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2008, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 8 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 3 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 24,20 € (attendu 22,80 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 9,9 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 60,81 €+5,5 %
- Chiffre d'affaires
- 166,48 Md €+2,6 %
- Bénéfice par action
- 54,41 €+9,9 %
- Chiffre d'affaires
- 154,28 Md €+2,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,0 %« This morning, MPLX announced it is increasing its 2026 capital growth spending outlook by $500 million to $2.9 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 6,66 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Lyon Shawn MVente
31 août 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Titres
- 1 000
- Prix
- 337,69 €
- Montant
- 337 692 €
- Lyon Shawn MVente
28 août 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Titres
- 425
- Prix
- 331,19 €
- Montant
- 140 754 €
- Brzezinski Erin MVente
27 août 2026, VP and Controller
- Titres
- 570
- Prix
- 326,04 €
- Montant
- 185 846 €
Afficher 5 autres
- Benson Molly RVente
17 août 2026, Chief Legal Ofc & Corp Secretary
- Titres
- 5 000
- Prix
- 322,25 €
- Montant
- 1,61 M €
- Lyon Shawn MVente
13 août 2026, SVP Log & Storage, MPLX GP LLC
- Titres
- 2 500
- Prix
- 314,55 €
- Montant
- 786 375 €
- Henschen Michael A IIVente
12 août 2026, Ex VP, Refining
- Titres
- 6 011
- Prix
- 306,96 €
- Montant
- 1,85 M €
- Henschen Michael A IIVente
4 juin 2026, Ex VP, Refining
- Titres
- 6 336
- Prix
- 241,60 €
- Montant
- 1,53 M €
- Hessling Ricky D.Vente
13 mai 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 000
- Prix
- 224,68 €
- Montant
- 224 679 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Marathon Petroleum
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Reliance IndustriesRELIANCE.NS 173,34 Md €57
- Valero EnergyVLO 91,16 Md €75
- Phillips 66PSX 90,68 Md €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,77 Md €77
- NesteNESTE.HE 21,02 Md €71
- Indian OilIOC.NS 20,1 Md €70
- ENEOS Holdings5020.T 18,51 Md €63
- HF SinclairDINO 15,67 Md €76
Les ETF qui contiennent Marathon Petroleum
Présent dans 111 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 4,89 % | 0,12 % | 126,6 M € |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 4,70 % | 0,15 % | 1,6 Md € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 4,69 % | 0,15 % | 848,33 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 3,07 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 2,98 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,75 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 1,69 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 1,54 % | 0,23 % | 2,41 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.