Action ENEOS Holdings
5020.TJPXENEOS Holdings, Inc., ÉnergieISIN JP3386450005
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
+24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,7 % en dessous.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 73 % (de juillet 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,81 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,57 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,37 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,73 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ENEOS Holdings, Inc. appartient au secteur Raffinage (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 18,71 Md €, se classe 8e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 66,49 Md € (en baisse de 4,5 % sur un an) et un bénéfice de 1,46 Md € (en hausse de 14,4 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 74,07 Md € (en hausse de 11,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,99 € (en hausse de 83 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 104 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 4,9 (médiane Raffinage 8,9, sa médiane des dernières années 9,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,12 €, le cours se situe 50 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 20 % depuis 2021.Allocation du capital 77
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 50 % à la juste valeur de 14,12 €.Valorisation 100
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 22,1 % par an depuis 2021.Croissance 63
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et l'allocation du capital, tandis que l'analyse technique et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,86 € et comme cher au-dessus de 20,18 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,42 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,83 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 12,93 €, à 5,1 %, elle serait de 15,90 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2009, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 10 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 0,21 € (attendu 0,17 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,99 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 74,07 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,78 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 69,09 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez ENEOS Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Phillips 66PSX 92,55 Md €75
- Formosa Petrochemical6505.TW 23,6 Md €77
- NesteNESTE.HE 21,23 Md €71
- Indian OilIOC.NS 19,8 Md €69
- HF SinclairDINO 15,8 Md €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 12,96 Md €56
- SK Innovation096770.KS 12,28 Md €45
- MOL Hungarian Oil and Gas PlcMOL.WA 10,66 Md €74
Les ETF qui contiennent ENEOS Holdings
Présent dans 83 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,70 % | 0,45 % | 892,19 M € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,56 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,54 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistNADA | 0,43 % | 0,12 % | 6,09 Md € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,39 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,36 % | 0,45 % | 616,53 M € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,36 % | 0,13 % | 4,58 Md € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,32 % | 0,12 % | 7,17 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.