Action U.S. Physical Therapy
USPHNYSEU.S. Physical Therapy, Inc., SantéISIN US90337L1089
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+36 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 28 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 70).
Le cours se situe 1,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 67 % (de novembre 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5077,46 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20069,64 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)70
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support53,24 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance90,33 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- U.S. Physical Therapy, Inc. appartient au secteur Cliniques et soins (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,33 Md €, se classe 37e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 704,8 M € (en hausse de 16,3 % sur un an) et un bénéfice de 13,59 M € (en baisse de 43,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 766,34 M € (en hausse de 8,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,57 € (en hausse de 8,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 334 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 40,75 €, le cours se situe 118 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 78
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 118 % à la juste valeur de 40,75 €.Valorisation 20
- DéficitairePerte de 2,01 M € sur les 12 derniers mois.
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 19,1 % par an depuis 2020.Croissance 39
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- fondamentaux solides
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 31,35 € et comme cher au-dessus de 58,22 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 34,74 €, à 7,8 %, elle serait de 49,73 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,72 € (attendu 0,68 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,57 €−1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 766,34 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 3,04 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 824,47 M €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,0 %« Taking into account the year-to-date 2026 results and the expected increasing benefit of hospital affiliations in the back half of the year, we are reaffirming our full year 2026 adjusted EBITDA guidance of $102 million to $106 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 44 446 € au total.
- Minan Peter FrancisAchat
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5,27
- Prix
- 71,29 €
- Montant
- 376 €
- Minan Peter FrancisAchat
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 0,87
- Prix
- 60,01 €
- Montant
- 52 €
- Minan Peter FrancisAchat
9 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 288
- Prix
- 55,50 €
- Montant
- 15 984 €
Afficher 1 autre
- Minan Peter FrancisAchat
8 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 492
- Prix
- 56,98 €
- Montant
- 28 034 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez U.S. Physical Therapy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Healthcare Services GroupHCSG 1,52 Md €70
- Sonida Senior LivingSNDA 1,47 Md €31
- AmbeaAMBEA.ST 1,47 Md €70
- Astrana HealthASTH 1,42 Md €53
- Aevis VictoriaAEVS.SW 1,3 Md €34
- AMN Healthcare ServicesAMN 1,3 Md €65
- ClarianeCLARI.PA 1,24 Md €39
- Innovage HoldingINNV 1,16 Md €58
Les ETF qui contiennent U.S. Physical Therapy
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.