Action Ambea
AMBEA.STSTOAmbea AB (publ), SantéISIN SE0009663826
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+53 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 29 %.
Depuis octobre 2023, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 70).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 63 % (de juin 2017 à mars 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5016,21 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,62 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)70
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,30 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,69 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Ambea AB (publ) appartient au secteur Cliniques et soins (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 1,47 Md €, se classe 35e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,45 Md € (en hausse de 13 % sur un an) et un bénéfice de 60,18 M € (en hausse de 7,3 %).
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 124 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 18 (médiane Cliniques et soins 19,6, sa médiane des dernières années 17,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 23,80 €, le cours se situe 26 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 273 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 85
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 52
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 85
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,99 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Cliniques et soins 0,96.Stabilité 30
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,3 fois.Stabilité 30
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 18,31 € et comme cher au-dessus de 34,00 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 28,37 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,22 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 21,78 €, à 6,2 %, elle serait de 26,81 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,45 € (attendu 0,39 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,00 €+1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,72 Md €+6,6 %
- Bénéfice par action
- 1,20 €+7,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,36 Md €+23,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Ambea
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Agilon HealthAGL 1,67 Md €49
- AttendoATT.ST 1,66 Md €65
- Healthcare Services GroupHCSG 1,52 Md €70
- Sonida Senior LivingSNDA 1,47 Md €31
- Astrana HealthASTH 1,42 Md €53
- U.S. Physical TherapyUSPH 1,33 Md €55
- Aevis VictoriaAEVS.SW 1,3 Md €34
- AMN Healthcare ServicesAMN 1,3 Md €65
Les ETF qui contiennent Ambea
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,22 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,15 % | 0,40 % | 807 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,09 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,03 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,02 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 07/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.