Action Clariane
CLARI.PAPARClariane SE, SantéISIN FR0010386334
39Score de 39 sur 100, Faible
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
+1,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 10 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 97 % (de février 2020 à mars 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,11 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4,35 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Clariane SE appartient au secteur Cliniques et soins (France) et, avec une capitalisation boursière de 1,24 Md €, se classe 40e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,41 Md € (en hausse de 1,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,41 € (en hausse de 7 231,5 %).
- MEQIRI Score 39 sur 100 (Faible) : rang 546 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 98,4 (médiane Cliniques et soins 19,6, sa médiane des dernières années 18,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,40 €, le cours se situe 63 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 58
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 286 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 59,8 % par an depuis 2020.Croissance 44
- Valorisation élevéePER de 98,4, médiane Cliniques et soins 19,6, sa propre médiane 18,3.Valorisation 68
Le score est freiné par l'allocation du capital et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,71 € et comme cher au-dessus de 15,66 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 18,10 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,69 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,7 %. À 12,7 %, la juste valeur serait de 8,46 €, à 10,7 %, elle serait de 10,57 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 8 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/07/2026Bénéfice par action publié −0,13 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,41 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,41 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 0,61 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,63 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Clariane
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 39
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Astrana HealthASTH 1,42 Md €53
- U.S. Physical TherapyUSPH 1,33 Md €55
- Aevis VictoriaAEVS.SW 1,3 Md €34
- AMN Healthcare ServicesAMN 1,3 Md €65
- Innovage HoldingINNV 1,16 Md €58
- Pennant GroupPNTG 1,14 Md €53
- Nutex HealthNUTX 1,06 Md €73
- RHÖN-KLINIKUMRHK.DE 977,3 M €58
Les ETF qui contiennent Clariane
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,12 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,07 % | 0,28 % | 627,81 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,05 % | 0,40 % | 807 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,04 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.