Action UMH Properties
UMHNYSEUMH Properties, Inc., ImmobilierISIN US9030021037
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−4,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,7 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 36).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (de janvier 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,84 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,91 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)36
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,76 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance15,03 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- UMH Properties, Inc. appartient au secteur Immobilier résidentiel (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,12 Md €, se classe 13e sur 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 236,22 M € (en hausse de 8,8 % sur un an) et un bénéfice de 5,38 M € (en hausse de 141,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 222,18 M € (en baisse de 5,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,07 € (en baisse de 37 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 279 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,54 €, le cours se situe 14 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 18 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 105 % depuis 2020.Allocation du capital 24
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −23,44 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 43
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 67
Le score est freiné par la rentabilité et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,62 € et comme cher au-dessus de 14,42 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 10,84 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,24 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 10,65 €, à 7,8 %, elle serait de 12,88 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (15,3). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 9 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 4 %, marge opérationnelle 17 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié −0,02 € (attendu 0,04 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 51,5 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,07 €−51,5 %
- Chiffre d'affaires
- 222,18 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,10 €−33,3 %
- Chiffre d'affaires
- 238,79 M €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +4,6 %« We are maintaining our normalized FFO guidance range at $0.98 to $1.04 per share, keeping our midpoint at $1.01 per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 50 815 € au total.
Non pris en compte : 8 achats effectués selon un plan fixé à l'avance (rémunération, plan d'épargne ou plan de négociation préétabli selon la Rule 10b5-1).
- Carus Jeffrey AAchat
4 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 13,74 €
- Montant
- 6 868 €
- Mitchell William EdwardAchat
4 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 300
- Prix
- 13,59 €
- Montant
- 17 668 €
- Mitchell William EdwardAchat programmé
15 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 68,38
- Prix
- 13,20 €
- Montant
- 902 €
Afficher 10 autres
- Miller Kevin S.Achat programmé
15 oct. 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Titres
- 68,38
- Prix
- 13,20 €
- Montant
- 902 €
- Mitchell William EdwardAchat
25 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 300
- Prix
- 13,81 €
- Montant
- 17 950 €
- Mitchell William EdwardAchat programmé
15 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 67,23
- Prix
- 13,42 €
- Montant
- 902 €
- Miller Kevin S.Achat programmé
15 sept. 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Titres
- 67,23
- Prix
- 13,42 €
- Montant
- 902 €
- Carus Jeffrey AAchat
19 août 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 14,85 €
- Montant
- 7 427 €
- Mitchell William EdwardAchat programmé
17 août 2026, Administrateur
- Titres
- 64
- Prix
- 14,10 €
- Montant
- 902 €
- Miller Kevin S.Achat programmé
17 août 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Titres
- 64
- Prix
- 14,10 €
- Montant
- 902 €
- Mitchell William EdwardAchat programmé
15 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 67,8
- Prix
- 13,31 €
- Montant
- 902 €
- Miller Kevin S.Achat programmé
15 juil. 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Titres
- 67,8
- Prix
- 13,31 €
- Montant
- 902 €
- Miller Kevin S.Achat
15 juin 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Titres
- 68,38
- Prix
- 13,20 €
- Montant
- 902 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez UMH Properties
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier résidentiel
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Camden Property TrustCPT 8,89 Md €60
- Millrose PropertiesMRP 3,57 Md €52
- Independence Realty TrustIRT 3,16 Md €55
- Xior Student HousingXIOR.BR 1,2 Md €58
- CenterspaceCSR 853,87 M €57
- Irish Residential Properties REITIRES.IR 713,24 M €55
- Home Invest BelgiumHOMI.BR 359,21 M €61
- NexPoint Residential TrustNXRT 354,16 M €36
Les ETF qui contiennent UMH Properties
Présent dans 20 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,15 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,10 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,09 % | 0,35 % | 204,34 M € |
Afficher 5 autres
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,09 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,07 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,07 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,06 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,06 % | 0,24 % | 603,52 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.