Action NexPoint Residential Trust
NXRTNYSENexPoint Residential Trust, Inc., ImmobilierISIN US65341D1028
36Score de 36 sur 100, Faible
Cours et tendance
26 / 100
Historique des cours
−51 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 39 % en dessous.
Depuis février 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 24).
Le cours se situe 52 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 84 % (d'avril 2022 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5017,50 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,81 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)24
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance28,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- NexPoint Residential Trust, Inc. appartient au secteur Immobilier résidentiel (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 354,16 M €, se classe 17e sur 17 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 226,77 M € (en baisse de 3,2 % sur un an) et enregistré une perte de 28,9 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 230,9 M € (en hausse de 1,8 %) et un bénéfice par action ajusté de −1,42 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 36 sur 100 (Faible) : rang 308 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 26,88 €, le cours se situe 48 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 6,95 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Immobilier résidentiel 0,91.Stabilité 39
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,5 fois.Stabilité 39
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 11,1 %, contre 32,2 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 27
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,67 € et comme cher au-dessus de 38,40 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 22,59 € (modèle de flux de trésorerie) et à 31,16 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,2 %. À 13,2 %, la juste valeur serait de 25,69 €, à 11,2 %, elle serait de 28,39 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (15,3). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 9 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 74 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 84 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette −13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié −0,41 € (attendu −0,37 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- −1,42 €−2,6 %
- Chiffre d'affaires
- 230,9 M €−0,3 %
- Bénéfice par action
- −2,03 €−8,3 %
- Chiffre d'affaires
- 234,64 M €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +3,1 %« We're lowering same-store NOI guidance to a range of negative 2.5% to 0.5% at a midpoint of negative 1% from a prior midpoint of negative 0.5%. The components of the bridge from $2.57 to $2.45 in 5 pieces are as follows: interest expense down $0.16. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 454 262 € au total. Un initié a vendu, pour 231 071 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Richards PaulAchat
9 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 2 800
- Prix
- 14,36 €
- Montant
- 40 202 €
- McGraner MattAchat
6 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 6 082
- Prix
- 14,78 €
- Montant
- 89 904 €
- Richards PaulAchat
6 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 500
- Prix
- 14,74 €
- Montant
- 7 368 €
Afficher 5 autres
- Mitts BrianVente
5 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 15,40 €
- Montant
- 231 071 €
- McGraner MattAchat
5 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 5 910
- Prix
- 15,22 €
- Montant
- 89 922 €
- Richards PaulAchat
5 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 3 000
- Prix
- 15,14 €
- Montant
- 45 429 €
- McGraner MattAchat
5 oct. 2026, See Remarks
- Titres
- 5 500
- Prix
- 16,62 €
- Montant
- 91 427 €
- McGraner MattAchat
1 oct. 2026, See Remarks
- Titres
- 5 280
- Prix
- 17,05 €
- Montant
- 90 009 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez NexPoint Residential Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 36
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier résidentiel
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- Camden Property TrustCPT 8,89 Md €60
- Millrose PropertiesMRP 3,57 Md €52
- Independence Realty TrustIRT 3,16 Md €55
- Xior Student HousingXIOR.BR 1,2 Md €58
- UMH PropertiesUMH 1,12 Md €42
- CenterspaceCSR 853,87 M €57
- Irish Residential Properties REITIRES.IR 713,24 M €55
- Home Invest BelgiumHOMI.BR 359,21 M €61
Les ETF qui contiennent NexPoint Residential Trust
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,02 % | 0,40 % | 329,7 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.