Action UBM Development
UBS.VIVIEUBM Development AG, ImmobilierISIN AT0000815402
34Score de 34 sur 100, Faible
Cours et tendance
46 / 100
Historique des cours
−35 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 59).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 73 % (de janvier 2020 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5015,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,22 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)59
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,75 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,20 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- UBM Development AG appartient au secteur Promotion immobilière (Autriche) et, avec une capitalisation boursière de 110,62 M €, se classe 83e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 139,2 M € (en hausse de 31 % sur un an) et enregistré une perte de 2,2 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 157,94 M € (en hausse de 13,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,08 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 34 sur 100 (Faible) : rang 311 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 561,5 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,09 €, le cours se situe 268 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 78,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 561,5, médiane Promotion immobilière 11,5, sa propre médiane 8.Valorisation 16
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 268 % à la juste valeur de 4,09 €.Valorisation 16
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,5 fois.Stabilité 45
Le score est freiné par la croissance et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 33 à 34 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,92 € et comme cher au-dessus de 6,81 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,87 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,31 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,7 %. À 12,7 %, la juste valeur serait de 3,70 €, à 10,7 %, elle serait de 4,57 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 139,2 M € en 2025 après 85,32 M € en 2023.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette −2 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 5 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/11/2026dans 13 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/08/2026Bénéfice par action publié 0,38 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,08 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 157,94 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,18 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 199,52 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez UBM Development
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 34
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes par capitalisation boursière
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 M €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 M €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 M €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 M €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 M €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 M €31
- Peach Property GroupPEAN.SW 275,99 M €34
- Instone Real Estate GroupINS.DE 243,47 M €40
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/05/2022)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.