Action Instone Real Estate Group
INS.DEXETRAInstone Real Estate Group SE, ImmobilierISIN DE000A2NBX80WKN A2NBX8
40Score de 40 sur 100, Faible
Cours et tendance
37 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 27 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 36).
Le cours se situe 44 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 82 % (d'août 2021 à juin 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,12 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)36
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,96 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Instone Real Estate Group SE appartient au secteur Promotion immobilière (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 243,47 M €, se classe 82e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 412,22 M € (en baisse de 5,1 % sur un an) et un bénéfice de 44,58 M € (en hausse de 42,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 463,8 M € (en hausse de 12,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,68 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 40 sur 100 (Faible) : rang 286 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,13 €, le cours se situe 54 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 7,65 %, médiane Promotion immobilière 3,45 %.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 3,7 %, contre 12,8 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 38
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −78,84 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 44
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 2,4 % par an depuis 2020.Croissance 15
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 41 à 40 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- momentum faible
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,66 € et comme cher au-dessus de 20,21 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9 %. À 10 %, la juste valeur serait de 10,74 €, à 8 %, elle serait de 13,99 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 11 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,24 € (attendu 0,24 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 16,4 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 26/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,68 €−12,8 %
- Chiffre d'affaires
- 463,8 M €−13,8 %
- Bénéfice par action
- 0,78 €−16,4 %
- Chiffre d'affaires
- 566,71 M €−9,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Instone Real Estate Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 40
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 M €33
- Stenhus Fastigheter i NordenSFAST.ST 335,33 M €58
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 M €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 M €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 M €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 M €31
- Peach Property GroupPEAN.SW 275,99 M €34
- UBM DevelopmentUBS.VI 110,62 M €34
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.