Action Stenhus Fastigheter i Norden
SFAST.STSTOStenhus Fastigheter i Norden AB (publ), ImmobilierISIN SE0014956819
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
+7,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,8 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 77 % (de novembre 2021 à novembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,01 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,93 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) appartient au secteur Promotion immobilière (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 335,33 M €, se classe 76e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 93,74 M € (en hausse de 2,4 % sur un an) et un bénéfice de 34,12 M € (en hausse de 568 %).
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 115 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 7,3 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 11).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,74 €, le cours se situe 42 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 65,5 % par an depuis 2020, médiane Promotion immobilière 8,6 %.Croissance 67
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 42 % à la juste valeur de 1,74 €.Valorisation 79
- Valorisation bassePER de 7,3, médiane Promotion immobilière 11,5, sa propre médiane 11.Valorisation 79
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 92 % depuis 2021.Allocation du capital 25
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 29,4 % par an depuis 2021.Croissance 67
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,3 fois.Stabilité 45
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,45 € et comme cher au-dessus de 2,18 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,90 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,59 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 1,63 €, à 8,7 %, elle serait de 1,89 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 51 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 77 %, marge opérationnelle 71 %, marge nette 36 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 48 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/07/2026Bénéfice par action publié 0,03 € (attendu 0,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,11 €+1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 94,29 M €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 0,11 €+6,4 %
- Chiffre d'affaires
- 99,24 M €+3,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Stenhus Fastigheter i Norden
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Fiducial Real EstateORIA.PA 383,83 M €51
- SF Urban PropertiesSFPN.SW 370,38 M €56
- John Mattson FastighetsföretagenJOMA.ST 362,95 M €54
- Samhällsbyggnadsbolaget i NordenSBB-B.ST 335,53 M €33
- Heba FastighetsHEBA-B.ST 334,2 M €51
- Five Point HoldingsFPH 295,31 M €45
- Fastighets AB Trianon (publ)TRIAN-B.ST 291,97 M €50
- Globe Trade CentreGTC.WA 286,88 M €31
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/07/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.