Action CVR Partners
UANNYSECVR Partners, LP, Matériaux de baseISIN US1266332055
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 8,0 % en dessous.
Depuis janvier 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 26).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 98 % (de février 2012 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50113,14 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200109,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)26
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support84,43 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance125,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CVR Partners, LP appartient au secteur Engrais et phytosanitaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,07 Md €, se classe 14e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 546,92 M € (en hausse de 15,4 % sur un an) et un bénéfice de 89,04 M € (en hausse de 62 %).
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 146 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 11,1 (médiane Engrais et phytosanitaires 13,9, sa médiane des dernières années 11).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 130,16 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 140 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 72
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 6 % depuis 2020.Allocation du capital 76
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 11,6 % par an depuis 2020, médiane Engrais et phytosanitaires 5,7 %.Croissance 73
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,09 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Engrais et phytosanitaires 0,41.Stabilité 50
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 144 % du bénéfice et 103 % du flux de trésorerie disponible.
- Dividende menacéRendement du dividende de 12,9 %. Pour des rendements de ce niveau (12 à 15 %), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 44 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et la croissance, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 92,97 € et comme cher au-dessus de 216,93 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 133,76 € (modèle de flux de trésorerie) et à 126,55 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 119,39 €, à 7,8 %, elle serait de 146,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2008, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 27 %, marge opérationnelle 21 %, marge nette 16 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié −0,92 € (attendu 1,46 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 12,48 €−25,8 %
- Chiffre d'affaires
- 625,39 M €−4,8 %
- Bénéfice par action
- 15,94 €−12,1 %
- Chiffre d'affaires
- 635,32 M €−1,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 29/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CVR Partners
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Engrais et phytosanitaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Fertilisers And Chemicals TravancoreFACT.NS 4,98 Md €35
- Scotts Miracle-GroSMG 3,35 Md €62
- K+SSDF.DE 2,28 Md €60
- KWS SAAT SE & Co. KGaAKWS.DE 2,17 Md €57
- Tessenderlo GroupTESB.BR 1,03 Md €43
- OCIOCI.AS 862,87 M €41
- FMCFMC 571,83 M €28
- Origin EnterprisesOIZ.IR 436,4 M €60
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.