Action Origin Enterprises
OIZ.IRDUBOrigin Enterprises plc, Matériaux de baseISIN IE00B1WV4493
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
+9,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 19 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,9 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 19 ans : 81 % (de mars 2015 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,68 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4,86 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Origin Enterprises plc appartient au secteur Engrais et phytosanitaires (Irlande) et, avec une capitalisation boursière de 436,4 M €, se classe 18e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,12 Md € (en hausse de 0,4 % sur un an) et un bénéfice de 46,78 M € (en baisse de 11,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,2 Md € (en hausse de 3,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,55 € (en hausse de 28,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 206 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 9,8 (médiane Engrais et phytosanitaires 13,9, sa médiane des dernières années 10,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,01 €, le cours se situe 55 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 55 % à la juste valeur de 9,01 €.Valorisation 94
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 15 % depuis 2021.Allocation du capital 77
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 80
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,9 fois.Stabilité 59
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 60 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,44 € et comme cher au-dessus de 15,02 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 12,24 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,79 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,5 %. À 8,5 %, la juste valeur serait de 7,98 €, à 6,5 %, elle serait de 10,56 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,4 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 16 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/03/2027dans 116 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/09/2026Bénéfice par action publié 0,46 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,55 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,2 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,57 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,23 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,7 %« What I can say now is that the trading for the first 6 weeks of this year has been in line with our expectations. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 22/09/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Origin Enterprises
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Engrais et phytosanitaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- K+SSDF.DE 2,28 Md €60
- KWS SAAT SE & Co. KGaAKWS.DE 2,17 Md €57
- CVR PartnersUAN 1,07 Md €64
- Tessenderlo GroupTESB.BR 1,03 Md €43
- OCIOCI.AS 862,87 M €41
- FMCFMC 571,83 M €28
- Intrepid PotashIPI 402,1 M €50
- Grupa AzotyATT.WA 366,26 M €30
Les ETF qui contiennent Origin Enterprises
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,06 % | 0,38 % | 86,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/07/2026
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.