Action KWS SAAT SE & Co. KGaA
KWS.DEXETRAMatériaux de baseISIN DE0007074007WKN 707400
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
−0,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,5 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 43).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 60 % (de juin 2008 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5070,43 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20070,99 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)43
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support62,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance79,90 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- KWS SAAT SE & Co. KGaA appartient au secteur Engrais et phytosanitaires (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 2,17 Md €, se classe 13e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,63 Md € (en baisse de 3 % sur un an) et un bénéfice de 158,4 M € (en baisse de 33 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,69 Md € (en hausse de 3,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,07 € (en hausse de 4,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 242 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 17 (médiane Engrais et phytosanitaires 13,9, sa médiane des dernières années 18,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 46,64 €, le cours se situe 41 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 14 ans.Allocation du capital 58
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 71
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 41 % à la juste valeur de 46,64 €.Valorisation 42
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que le momentum et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 38,86 € et comme cher au-dessus de 58,30 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 39,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 53,93 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 43,23 €, à 6,1 %, elle serait de 51,75 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 61 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/09/2026Bénéfice par action publié −1,81 € (attendu −1,80 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,07 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,69 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 5,30 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,74 Md €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −9,7 %« For '26-'27, we expect organic sales growth of around 3% in the assumption of better market conditions, which is what we currently see. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/09/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez KWS SAAT SE & Co. KGaA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Engrais et phytosanitaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ICL GroupICL 5,35 Md €57
- Fertilisers And Chemicals TravancoreFACT.NS 4,98 Md €35
- Scotts Miracle-GroSMG 3,35 Md €62
- K+SSDF.DE 2,28 Md €60
- CVR PartnersUAN 1,07 Md €64
- Tessenderlo GroupTESB.BR 1,03 Md €43
- OCIOCI.AS 862,87 M €41
- FMCFMC 571,83 M €28
Les ETF qui contiennent KWS SAAT SE & Co. KGaA
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,70 % | 0,70 % | 157,44 M € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,23 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,12 % | 0,28 % | 627,81 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,04 % | 0,07 % | 255,26 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,02 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/09/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 13/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.