Action Triumph Financial
TFINNYSETriumph Financial, Inc., FinanceISIN US89679E3009
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
+8,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 12 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 38).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 66 % (de novembre 2021 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5056,81 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20060,43 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)38
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support45,63 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance73,17 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Triumph Financial, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,27 Md €, se classe 271e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 393,65 M € (en hausse de 5 % sur un an) et un bénéfice de 22,89 M € (en hausse de 57,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 433,17 M € (en hausse de 10 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,76 € (en hausse de 95,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 897 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 30,2 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 21,3).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 70
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 7,6 %, contre 25,3 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 30
- Valorisation élevéePER de 30,2, médiane Banques régionales 12,2, sa propre médiane 21,3.Valorisation 47
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 18,2 % par an depuis 2020.Croissance 33
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 46 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
SurévaluéUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur inférieure au quart du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 24 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 8 %, marge nette 6 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/01/2027dans 73 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 0,47 € (attendu 0,54 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 7,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,76 €−0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 433,17 M €+1,1 %
- Bénéfice par action
- 3,17 €+7,2 %
- Chiffre d'affaires
- 477,99 M €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +4,1 %« But I would expect those numbers to trend modestly higher next year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 21/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 2,18 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Graft Aaron PVente
9 nov. 2026, President & CEO
- Titres
- 14 848
- Prix
- 56,68 €
- Montant
- 841 623 €
- Graft Aaron PVente
6 nov. 2026, President & CEO
- Titres
- 652
- Prix
- 55,96 €
- Montant
- 36 486 €
- Graft Aaron PVente
5 nov. 2026, President & CEO
- Titres
- 11 883
- Prix
- 56,08 €
- Montant
- 666 375 €
Afficher 3 autres
- Schreyer Edward JosephVente
20 août 2026, EVP, Chief Operating Officer
- Titres
- 2 900
- Prix
- 66,56 €
- Montant
- 193 011 €
- Nelson Adam DVente
4 août 2026, EVP and General Counsel
- Titres
- 3 750
- Prix
- 71,34 €
- Montant
- 267 519 €
- Schreyer Edward JosephVente
22 mai 2026, EVP, Chief Operating Officer
- Titres
- 2 900
- Prix
- 60,19 €
- Montant
- 174 560 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Triumph Financial
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Lakeland FinancialLKFN 1,38 Md €71
- Amalgamated FinancialAMAL 1,34 Md €80
- Tompkins FinancialTMP 1,3 Md €81
- Burke & Herbert Financial ServicesBHRB 1,29 Md €68
- Westamerica BancorporationWABC 1,24 Md €71
- Peoples BancorpPEBO 1,24 Md €70
- HBT FinancialHBT 1,23 Md €74
- First Mid BancsharesFMBH 1,23 Md €70
Les ETF qui contiennent Triumph Financial
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/07/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.