Action Burke & Herbert Financial Services
BHRBNASDAQBurke & Herbert Financial Services Corp., FinanceISIN US12135Y1082
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+14 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,7 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 4,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 48 % (de mai 2023 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5063,34 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20061,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support53,72 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance67,36 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Burke & Herbert Financial Services Corp. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,29 Md €, se classe 270e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 308,66 M € (en hausse de 33,3 % sur un an) et un bénéfice de 105,87 M € (en hausse de 228,5 %).
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 478 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 12,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 55,86 €, le cours se situe 15 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 25,4 % par an depuis 2020, médiane Banques régionales 7,5 %.Croissance 86
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 18 ans.
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 18,5 % par an depuis 2020.Croissance 86
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 88 % depuis 2020.Allocation du capital 36
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 42,4 %, contre 25,8 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 15,6 % et 44,1 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 49
Le score est surtout porté par la croissance et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 46,55 € et comme cher au-dessus de 69,83 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 55,94 € (modèle de rendement excédentaire) et à 55,79 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 51,20 €, à 7,8 %, elle serait de 62,86 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 22 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 42 %, marge nette 34 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 21/01/2027dans 69 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 1,93 € (attendu 1,85 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,76 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 396,04 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 7,87 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 441,03 M €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 31 juil. 2026 et le 20 août 2026, pour 157 018 € au total. 5 initiés ont vendu, pour 712 518 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- McLaughlin Shawn PatrickAchat
29 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 64,07 €
- Montant
- 32 037 €
- Wilson DavidAchat
27 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 104
- Prix
- 63,12 €
- Montant
- 6 564 €
- Wilson DavidAchat
20 août 2026, Administrateur
- Titres
- 35
- Prix
- 63,69 €
- Montant
- 2 229 €
Afficher 11 autres
- Geary James P IIVente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 150
- Prix
- 65,72 €
- Montant
- 207 027 €
- Poillon DianeAchat
12 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 200
- Prix
- 66,48 €
- Montant
- 79 774 €
- Burke James MasonVente
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 65,90 €
- Montant
- 98 852 €
- McLaughlin Shawn PatrickAchat
6 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 66,10 €
- Montant
- 66 104 €
- Wilson DavidAchat
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 34
- Prix
- 66,50 €
- Montant
- 2 261 €
- Geary James P IIVente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 150
- Prix
- 66,72 €
- Montant
- 210 161 €
- Bonnafe Katherine DianeVente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 66,47 €
- Montant
- 66 469 €
- George Georgette R.Vente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 66,48 €
- Montant
- 66 481 €
- Wilson DavidAchat
31 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 100
- Prix
- 66,49 €
- Montant
- 6 649 €
- Barnwell Julian Forrest Jr.Achat
3 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 56,64 €
- Montant
- 283 183 €
- Upson Jill SVente
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 112
- Prix
- 57,13 €
- Montant
- 63 528 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Burke & Herbert Financial Services
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Pathward FinancialCASH 1,41 Md €76
- Lakeland FinancialLKFN 1,38 Md €71
- Amalgamated FinancialAMAL 1,34 Md €80
- Tompkins FinancialTMP 1,3 Md €81
- Triumph FinancialTFIN 1,27 Md €46
- Westamerica BancorporationWABC 1,24 Md €71
- Peoples BancorpPEBO 1,24 Md €70
- HBT FinancialHBT 1,23 Md €74
Les ETF qui contiennent Burke & Herbert Financial Services
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,07 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,07 % | 0,29 % | 182,46 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.