Action Solventum
SOLVNYSESolventum Corporation, SantéISIN US83444M1018
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 3,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 40 % (de mars 2024 à juillet 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5079,04 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20071,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support56,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance83,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Solventum Corporation appartient au secteur Fournitures médicales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 13,62 Md €, se classe 12e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,51 Md € (en hausse de 0,9 % sur un an) et un bénéfice de 1,4 Md € (en hausse de 224,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,45 Md € (en baisse de 0,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,54 € (en hausse de 18,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 261 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 97,2 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 11,8 (médiane Fournitures médicales 34,6). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 185,91 €, le cours se situe 57 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 20,4 % sur l'exercice 2025, médiane Fournitures médicales 5,4 %.Rentabilité 52
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,1 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Fournitures médicales 0,45.Stabilité 59
Le score est surtout porté par l'analyse technique et la valorisation, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 143,01 € et comme cher au-dessus de 265,58 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 153,38 €, à 7,8 %, elle serait de 234,82 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2020.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 53 %, marge opérationnelle 26 %, marge nette 19 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,31 € (attendu 1,21 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,54 €+1,2 %
- Chiffre d'affaires
- 7,45 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 6,86 €+3,7 %
- Chiffre d'affaires
- 7,73 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −5,7 %« We are tightening our organic sales growth range to the upper half of our initial 2% to 3% guidance range, raising our organic sales growth range to 2.5% to 3%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Wendell Amy McBrideAchat
10 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 1 475
- Prix
- 61,39 €
- Montant
- 90 555 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Solventum
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sartorius Stedim BiotechDIM.PA 21,68 Md €58
- Straumann HoldingSTMN.SW 18,52 Md €78
- SartoriusSRT.DE 15,64 Md €59
- ColoplastCOLO-B.CO 14,9 Md €69
- Baxter InternationalBAX 12,02 Md €47
- Cooper CompaniesCOO 10,67 Md €61
- RepligenRGEN 9,61 Md €50
- AvantorAVTR 9,55 Md €51
Les ETF qui contiennent Solventum
Présent dans 30 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR HedgedXDEE | 0,20 % | 0,30 % | 15,09 Md € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,20 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 0,19 % | 0,15 % | 592,11 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 0,19 % | 0,15 % | 3,29 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,18 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,13 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.