Action Coloplast
COLO-B.COCPHColoplast A/S, SantéISIN DK0060448595
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
−18 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (d'août 2021 à juin 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5060,49 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20058,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support49,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance82,06 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Coloplast A/S appartient au secteur Fournitures médicales (Danemark) et, avec une capitalisation boursière de 14,9 Md €, se classe 11e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,87 Md € (en hausse de 3,8 % sur un an) et un bénéfice de 411,22 M € (en baisse de 15,5 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,17 Md € (en hausse de 7,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,42 € (en hausse de 3,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 151 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 74,90 €, le cours se situe 12 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 215 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 94
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 63
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 4,65 %, médiane Fournitures médicales 0,87 %.Allocation du capital 63
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,51 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Fournitures médicales 0,45.Stabilité 56
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'analyse technique, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 57,62 € et comme cher au-dessus de 107,00 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 61,96 €, à 6,2 %, elle serait de 94,36 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,8 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 67 %, marge opérationnelle 25 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié 0,76 € (attendu 0,80 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,42 €−2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 4,17 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 3,68 €−2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 4,44 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +4,9 %« Distribution costs grew 2% versus last year, reflecting Kerecis one-off cost in Q1, partly offset by lower sales costs in China and lower logistics costs due to the one-off cost in the U.S. last year. Lower financial items also had a positive impact on cash flows, while higher income tax paid had a negative impact. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 18/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Coloplast
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- West Pharmaceutical ServicesWST 25,86 Md €77
- Sartorius Stedim BiotechDIM.PA 21,68 Md €58
- Straumann HoldingSTMN.SW 18,52 Md €78
- SartoriusSRT.DE 15,64 Md €59
- SolventumSOLV 13,62 Md €61
- Baxter InternationalBAX 12,02 Md €47
- Cooper CompaniesCOO 10,67 Md €61
- RepligenRGEN 9,61 Md €50
Les ETF qui contiennent Coloplast
Présent dans 117 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVX | 0,79 % | 0,28 % | 959,8 M € |
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF INC-EURFEUI | 0,77 % | 0,30 % | 75,69 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,71 % | 0,29 % | 241,09 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETFEUN0 | 0,66 % | 0,25 % | 991,48 M € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,65 % | 0,30 % | 1,19 Md € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,63 % | 0,20 % | 634,13 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 0,58 % | 0,46 % | 722,41 M € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,56 % | 0,25 % | 36,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,4754 DKK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 12/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.