Action Sartorius Stedim Biotech
DIM.PAPARSartorius Stedim Biotech S.A., SantéISIN FR0013154002
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 21 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 66).
Le cours se situe 2,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 77 % (de juin 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50210,65 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200183,63 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)66
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support151,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance228,40 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sartorius Stedim Biotech S.A. appartient au secteur Fournitures médicales (France) et, avec une capitalisation boursière de 21,68 Md €, se classe 8e sur 44 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,97 Md € (en hausse de 6,7 % sur un an) et un bénéfice de 265,6 M € (en hausse de 51,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,13 Md € (en hausse de 5,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,96 € (en hausse de 13,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 294 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 66,9 (médiane Fournitures médicales 34,6, sa médiane des dernières années 64,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 141,77 €, le cours se situe 57 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 77
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 17,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 57 % à la juste valeur de 141,77 €.Valorisation 18
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 18,5 %, contre 24,7 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 54
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 109,05 € et comme cher au-dessus de 202,52 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 168,52 € (modèle de flux de trésorerie) et à 115,02 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 125,54 €, à 6,8 %, elle serait de 166,32 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (34,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 45 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 1,19 € (attendu 1,22 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,96 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 3,13 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 6,03 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,48 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sartorius Stedim Biotech
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournitures médicales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HOYA7741.T 45,54 Md €77
- MedlineMDLN 31,7 Md €55
- ResMedRMD 30,32 Md €84
- West Pharmaceutical ServicesWST 25,86 Md €77
- Straumann HoldingSTMN.SW 18,52 Md €78
- SartoriusSRT.DE 15,64 Md €59
- ColoplastCOLO-B.CO 14,9 Md €69
- SolventumSOLV 13,62 Md €61
Les ETF qui contiennent Sartorius Stedim Biotech
Présent dans 106 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,75 % | 0,40 % | 558,1 M € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,57 % | 0,25 % | 36,18 M € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,56 % | 0,49 % | 567,29 M € |
Afficher 5 autres
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,38 % | 0,20 % | 634,13 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPYH | 0,37 % | 0,18 % | 653,55 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1CDXSE | 0,37 % | 0,17 % | 363,6 M € |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETFESIH | 0,37 % | 0,18 % | 954,9 M € |
| iShares MSCI France UCITS ETFIS3U | 0,35 % | 0,25 % | 176,35 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.