Action Sunstone Hotel Investors
SHONYSESunstone Hotel Investors, Inc., ImmobilierISIN US8678921011
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 18 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 2,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (de mai 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,68 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,74 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sunstone Hotel Investors, Inc. appartient au secteur Immobilier hôtelier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,02 Md €, se classe 8e sur 14 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 866,46 M € (en hausse de 6 % sur un an) et un bénéfice de 22,17 M € (en baisse de 43,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 890,89 M € (en hausse de 2,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,24 € (en hausse de 303,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 29 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 25,5 (médiane Immobilier hôtelier 22,1, sa médiane des dernières années 27,9).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,00 €, le cours se situe 18 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 182 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 71
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 10 % depuis 2020.Allocation du capital 57
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 18 % à la juste valeur de 14,00 €.Valorisation 75
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,6 fois.
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 67 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,67 € et comme cher au-dessus de 17,50 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 17,23 € (modèle de flux de trésorerie) et à 10,77 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 12,55 €, à 7,8 %, elle serait de 16,18 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (11,6). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice, calculé ici selon la règle du secteur (Nareit) à partir des déclarations à la SEC : les plus-values de cession immobilière sont déduites, dans la mesure où l'entreprise les déclare dans les postes habituels. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 5 % du chiffre d'affaires, et moins les dividendes privilégiés. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 29 % par an. À partir de 2020, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 5 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 3 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 9 %. À partir de 2020, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 0,19 € (attendu 0,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,24 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 890,89 M €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 0,22 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 861,98 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,6 %« This revised revenue growth is now expected to translate into adjusted EBITDAre in the range of $238 million to $252 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 939 908 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Springer Robert CVente
24 juin 2026, PRESIDENT AND CIO
- Titres
- 89 631
- Prix
- 10,49 €
- Montant
- 939 908 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sunstone Hotel Investors
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier hôtelier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Covivio HotelsCOVH.PA 3,14 Md €55
- Park Hotels & ResortsPK 2,96 Md €58
- DiamondRock HospitalityDRH 2,66 Md €69
- Pebblebrook Hotel TrustPEB 2,18 Md €51
- Xenia Hotels & ResortsXHR 1,81 Md €60
- RLJ Lodging TrustRLJ 1,78 Md €63
- Summit Hotel PropertiesINN 703,7 M €57
- Chatham Lodging TrustCLDT 681,69 M €57
Les ETF qui contiennent Sunstone Hotel Investors
Présent dans 21 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,19 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,16 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,14 % | 0,40 % | 52,83 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,13 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,12 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,11 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/02/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.