Action DiamondRock Hospitality
DRHNASDAQDiamondRock Hospitality Company, ImmobilierISIN US2527843013
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+58 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 25 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 60).
Le cours se situe 2,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 90 % (de juillet 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,84 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,42 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)60
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,27 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- DiamondRock Hospitality Company appartient au secteur Immobilier hôtelier (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,66 Md €, se classe 6e sur 14 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,01 Md € (en baisse de 0,8 % sur un an) et un bénéfice de 91,54 M € (en hausse de 111,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,04 Md € (en hausse de 2,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,71 € (en hausse de 73,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 17 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 18,1 (médiane Immobilier hôtelier 22,1, sa médiane des dernières années 20,7).
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,09 €, le cours se situe 14 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,6 fois.Stabilité 68
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,58 € et comme cher au-dessus de 18,87 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 16,21 € (modèle de flux de trésorerie) et à 13,97 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 13,75 €, à 7,8 %, elle serait de 17,11 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du FFO par action multiplié par le ratio cours / FFO médian du secteur des REIT (11,6). Chez les REIT, l'amortissement des immeubles pèse sur le bénéfice, c'est donc le FFO qui compte à la place du bénéfice. Le modèle de flux de trésorerie utilise l'AFFO : flux de trésorerie opérationnel moins les dépenses d'entretien, estimées à 5 % du chiffre d'affaires. Les constructions neuves et les acquisitions n'y comptent pas comme des coûts courants.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 55 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 9 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,14 € (attendu 0,14 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,71 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,04 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 0,61 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,07 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,6 %« Adjusted EBITDA is now expected to be in the range of $310 million to $320 million and adjusted FFO per share between $1.18 and $1.23 with anticipated capital expenditures of $75 million to $85 million this year, our raised guidance implies an 18% growth in free cash flow per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1 215 € au total. Un initié a vendu, pour 214 421 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez DiamondRock Hospitality
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Immobilier hôtelier
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Ryman Hospitality PropertiesRHP 8,5 Md €68
- Apple Hospitality REITAPLE 4,15 Md €67
- Covivio HotelsCOVH.PA 3,14 Md €55
- Park Hotels & ResortsPK 2,96 Md €58
- Pebblebrook Hotel TrustPEB 2,18 Md €51
- Sunstone Hotel InvestorsSHO 2,02 Md €67
- Xenia Hotels & ResortsXHR 1,81 Md €60
- RLJ Lodging TrustRLJ 1,78 Md €63
Les ETF qui contiennent DiamondRock Hospitality
Présent dans 20 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,25 % | 0,40 % | 554,91 M € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,19 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,18 % | 0,40 % | 52,83 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,16 % | 0,59 % | 812,71 M € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,15 % | 0,24 % | 3,37 Md € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,15 % | 0,24 % | 603,52 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,11 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/11/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.