Action Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBSNYSEServices aux collectivitésISIN US20441A1025
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
29 / 100
Historique des cours
−9,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 25).
Le cours se situe 32 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de mars 2013 à septembre 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,91 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2005,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)25
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,99 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,39 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP appartient au secteur Distribution d'eau (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 15,22 Md €, se classe 2e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Certificat de dépôt américain (ADR) : 1 ADR = 1 action.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6 Md € (en hausse de 3,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,33 Md € (en baisse de 13,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 45 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 13,4 (médiane Distribution d'eau 22,6, sa médiane des dernières années 11,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,43 €, le cours se situe 1 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 53,9 % par an depuis 2020.Croissance 71
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16 % par an depuis 2020, médiane Distribution d'eau 6,6 %.Croissance 71
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 72
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −1,57 Md € sur les 12 derniers mois.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 47 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 52
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,16 € et comme cher au-dessus de 7,38 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,51 € (modèle de flux de trésorerie) et à 7,35 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,5 %. À 14,5 %, la juste valeur serait de 4,34 €, à 12,5 %, elle serait de 4,55 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 32 %, marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/03/2027dans 123 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,69+1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 4 Md €−2,6 %
- Bénéfice par action
- 2,34+3,7 %
- Chiffre d'affaires
- 4,75 Md €−2,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 157 656 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Szlak DanielVente
15 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 7 381
- Prix
- 5,04 €
- Montant
- 37 234 €
- Szlak DanielVente
15 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 81
- Prix
- 5,06 €
- Montant
- 410 €
- Tavares de Sousa RobervalVente
25 mai 2026, Engineering Officer
- Titres
- 5 900
- Prix
- 5,18 €
- Montant
- 30 562 €
Afficher 3 autres
- Tavares de Sousa RobervalVente
25 mai 2026, Engineering Officer
- Titres
- 5 900
- Prix
- 5,20 €
- Montant
- 30 664 €
- Tavares de Sousa Samanta I.S.Vente
21 mai 2026, Inst. Rel. & Sustain. Officer
- Titres
- 5 700
- Prix
- 5,16 €
- Montant
- 29 423 €
- Tavares de Sousa Samanta I.S.Vente
21 mai 2026, Inst. Rel. & Sustain. Officer
- Titres
- 5 700
- Prix
- 5,15 €
- Montant
- 29 363 €
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt (1 ADR = 1 action).
Prix issus de déclarations en R$ convertis au taux de change du jour de l'opération.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Distribution d'eau
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- American Water WorksAWK 26,52 Md €57
- Essential UtilitiesWTRG 11,54 Md €59
- Guangdong Investment0270.HK 6,23 Md €62
- American States WaterAWR 3,18 Md €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 Md €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Md €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Md €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 M €57
Les ETF qui contiennent Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Présent dans 43 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 3,99 % | 0,65 % | 1,96 Md € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 3,35 % | 0,60 % | 1,67 Md € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 2,71 % | 0,19 % | 232,67 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,50 % | 0,74 % | 403,94 M € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,71 % | 0,49 % | 588,26 M € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,26 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,73 % | 0,30 % | 102,26 M € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,41 % | 0,40 % | 428,84 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.