Action Guangdong Investment
0270.HKHKSEGuangdong Investment Limited, Services aux collectivitésISIN HK0270001396
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
66 / 100
Historique des cours
+7,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,6 %.
Depuis octobre 2024, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 8,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de novembre 2019 à mars 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,99 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,93 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,77 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,04 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Guangdong Investment Limited appartient au secteur Distribution d'eau (R.A.S. chinoise de Hong Kong) et, avec une capitalisation boursière de 6,23 Md €, se classe 4e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,16 Md € (en hausse de 1,7 % sur un an) et un bénéfice de 533,38 M € (en hausse de 48,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,25 Md € (en hausse de 4,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,09 € (en hausse de 45,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 19 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 11,1 (médiane domaine Services aux collectivités 18,7, sa médiane des dernières années 13,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,53 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,87 %, médiane domaine Services aux collectivités 2,9 %.
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 38 % à la juste valeur de 1,53 €.Valorisation 80
- Valorisation bassePER de 11,1, médiane domaine Services aux collectivités 18,7, sa propre médiane 13,9.Valorisation 80
Points faibles
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 4,1 % par an depuis 2020.Croissance 30
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,28 € et comme cher au-dessus de 1,91 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,45 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,61 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 1,39 €, à 6,8 %, elle serait de 1,77 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (18,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 25,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 53 %, marge opérationnelle 39 %, marge nette 25 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/03/2027dans 136 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/08/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,09 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,25 Md €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 0,09 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,29 Md €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Guangdong Investment
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Distribution d'eau
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- American Water WorksAWK 26,52 Md €57
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBS 15,22 Md €59
- Essential UtilitiesWTRG 11,54 Md €59
- American States WaterAWR 3,18 Md €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 Md €54
- H2O AmericaHTO 2,66 Md €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Md €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 M €57
Les ETF qui contiennent Guangdong Investment
Présent dans 39 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,63 % | 0,65 % | 1,25 Md € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,16 % | 0,65 % | 73,86 M € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,13 % | 0,28 % | 865,89 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,10 % | 0,49 % | 86,78 M € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,10 % | 0,19 % | 1,43 Md € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,09 % | 0,30 % | 102,64 M € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,09 % | 0,65 % | 218,67 M € |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA | 0,04 % | 0,55 % | 1,34 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/05/2020)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.