Action H2O America
HTONASDAQServices aux collectivitésISIN US7843051043
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+30 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,8 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 6,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 56 % (de mars 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5054,83 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20053,48 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support40,10 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance59,05 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- H2O America appartient au secteur Distribution d'eau (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,66 Md €, se classe 7e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 722,49 M € (en hausse de 7 % sur un an) et un bénéfice de 92,57 M € (en hausse de 9,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 772,53 M € (en hausse de 6,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,63 € (en baisse de 2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 88 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 25,3 (médiane Distribution d'eau 22,6, sa médiane des dernières années 27,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 47,72 €, le cours se situe 15 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 46 ans.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 26 % depuis 2020.Allocation du capital 28
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −361,87 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 46
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,3 fois.Stabilité 64
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que les fondamentaux et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 39,76 € et comme cher au-dessus de 59,65 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 46,22 € (modèle de flux de trésorerie) et à 49,21 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 42,66 €, à 6,4 %, elle serait de 56,72 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 47 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 0,94 € (attendu 0,96 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,63 €+2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 772,53 M €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 2,54 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 821,99 M €−0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +5,7 %« Ann will discuss we are narrowing our standalone 2026 adjusted diluted EPS guidance to $3.10-$3.16 per share, which preserves the prior $3.13 per share midpoint. We remain confident in our ability to deliver on our 2026-2035 year plan, as well as our long-term EPS CAGR target of 6%-8%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,72 M € au total.
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Achat
7 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 784
- Prix
- 55,98 €
- Montant
- 155 845 €
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Achat
1 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 132
- Prix
- 54,83 €
- Montant
- 116 898 €
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Vente
1 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 1 686
- Prix
- 54,81 €
- Montant
- 92 410 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez H2O America
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Distribution d'eau
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Essential UtilitiesWTRG 11,54 Md €59
- Guangdong Investment0270.HK 6,23 Md €62
- American States WaterAWR 3,18 Md €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 Md €54
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 Md €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 M €57
- York WaterYORW 462,13 M €57
- Consolidated WaterCWCO 365,46 M €59
Les ETF qui contiennent H2O America
Présent dans 18 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,79 % | 0,49 % | 588,26 M € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 1,39 % | 0,65 % | 1,96 Md € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 0,85 % | 0,60 % | 1,67 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.