Action Proto Labs
PRLBNYSEProto Labs, Inc., IndustrieISIN US7437131094
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
+38 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 7,0 % en dessous.
Depuis novembre 2024, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 91 % (de janvier 2021 à novembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5075,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20066,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support42,24 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance89,05 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 481,12 M € (en hausse de 6,4 % sur un an) et un bénéfice de 19,17 M € (en hausse de 28 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 532,98 M € (en hausse de 10,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,04 € (en hausse de 37,3 %).
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 718 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 47,9 (médiane domaine Industrie 22,8, sa médiane des dernières années 53,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 38,08 €, le cours se situe 63 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 136,4 M €, dettes financières 3,52 M €.Stabilité 84
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 60
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 139 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 79
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 14,1 % par an depuis 2020.Croissance 28
- Forte volatilité du coursVolatilité de 50 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 27,20 € et comme cher au-dessus de 63,47 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 46,66 € (modèle de flux de trésorerie) et à 29,50 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 34,25 €, à 7,8 %, elle serait de 43,82 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (22,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 17 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,57 € (attendu 0,54 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,04 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 532,98 M €+1,4 %
- Bénéfice par action
- 2,27 €+5,2 %
- Chiffre d'affaires
- 570,43 M €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −24,2 %« As a result, we are raising our full year 2026 revenue growth outlook from a prior range of 8% to 10% to a new range of 10% to 11%. We anticipate 2026 will be our first year of double-digit organic revenue growth since 2018. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 91 354 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 954 056 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Proto Labs
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le domaine d'activité Industrie
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
Les ETF qui contiennent Proto Labs
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,09 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 96,36 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2023)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 08/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.