Action Costamare
CMRENYSECostamare Inc., IndustrieISIN MHY1771G1026
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
34 / 100
Historique des cours
−8,4 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 16 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 39).
Le cours se situe 26 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 85 % (de juillet 2014 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20014,18 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)39
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,16 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Costamare Inc. appartient au secteur Transport maritime (Monaco) et, avec une capitalisation boursière de 1,44 Md €, se classe 44e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 792,26 M € (en baisse de 57,9 % sur un an) et un bénéfice de 329,01 M € (en hausse de 14 %).
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 410 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 5,1 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 5,5).
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 40,5 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 14 %.Rentabilité 82
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 84
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 141 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 84
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 63 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Sous-évaluéUne juste valeur n'est pas pertinente ici, le signal suit alors la note de valorisation.
Indicateurs de valorisation
Le modèle aboutit à une juste valeur supérieure au quadruple du cours. Cela en dit plus sur les hypothèses que sur l'entreprise, une juste valeur n'est donc pas pertinente ici. La valorisation repose sur le PER et les autres indicateurs.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 5,8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2008, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 57 %, marge opérationnelle 52 %, marge nette 42 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,67 € (attendu 0,65 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,41 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 768,02 M €+2,1 %
- Bénéfice par action
- 2,34 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 763,94 M €+1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 828 369 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Zikos GrigoriosVente
29 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 59 840
- Prix
- 13,84 €
- Montant
- 828 369 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Costamare
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Navios Maritime PartnersNMM 2,28 Md €68
- Stolt-NielsenSNI.OL 1,67 Md €63
- Hamburger Hafen und LogistikHHFA.DE 1,54 Md €42
- SFLSFL 1,54 Md €50
- Global Ship LeaseGSL 1,41 Md €79
- Dampskibsselskabet NordenDNORD.CO 1,32 Md €60
- Nordic American TankersNAT 1,28 Md €58
- FLEX LNGFLNG 1,26 Md €55
Les ETF qui contiennent Costamare
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 1 autre
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.