Action Stolt-Nielsen
SNI.OLOSLStolt-Nielsen Limited, IndustrieISIN BMG850801025
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
−4,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,2 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 82 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5032,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20030,42 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support26,65 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance35,41 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Stolt-Nielsen Limited appartient au secteur Transport maritime (Royaume-Uni) et, avec une capitalisation boursière de 1,67 Md €, se classe 41e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,59 Md € (en baisse de 0,8 % sur un an) et un bénéfice de 316 M € (en baisse de 11,3 %).
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 465 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 7,6 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 7,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 37,72 €, le cours se situe 17 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 45,5 % par an depuis 2021.Croissance 75
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 14 % depuis 2020.Allocation du capital 64
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 78
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que le momentum et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 62 à 63 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 29,02 € et comme cher au-dessus de 53,89 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 42,23 € (modèle de flux de trésorerie) et à 33,22 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,5 %. À 11,5 %, la juste valeur serait de 35,24 €, à 9,5 %, elle serait de 41,08 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/08/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 13 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 01/10/2026Bénéfice par action publié 10,35 (attendu 11,1)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 3,86−3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,69 Md €−2,4 %
- Bénéfice par action
- 3,9−4,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,69 Md €−2,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −2,3 %« Looking to the fourth quarter, we expect the financial performance in Q4 to be modestly behind this quarter, predominantly as a result of softer performance in tankers. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 01/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Stolt-Nielsen
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Star Bulk CarriersSBLK 2,88 Md €68
- Teekay TankersTNK 2,77 Md €72
- DanaosDAC 2,49 Md €75
- Navios Maritime PartnersNMM 2,28 Md €68
- Hamburger Hafen und LogistikHHFA.DE 1,54 Md €42
- SFLSFL 1,54 Md €50
- CostamareCMRE 1,44 Md €64
- Global Ship LeaseGSL 1,41 Md €79
Les ETF qui contiennent Stolt-Nielsen
Présent dans 8 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,47 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,19 % | 0,29 % | 241,09 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 3 autres
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/11/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 13/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.