Action Penguin Solutions
PENGNASDAQPenguin Solutions, Inc., TechnologieISIN US7069151055
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
+141 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 38 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 54 % (de juillet 2026 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5050,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20040,77 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,66 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance73,45 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Penguin Solutions, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,52 Md €, se classe 149e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,56 Md € (en hausse de 26,5 % sur un an) et un bénéfice de 163 M € (en hausse de 737,1 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,21 Md € (en hausse de 41,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,11 € (en hausse de 60 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 484 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 21,2 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 17,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 74,84 €, le cours se situe 40 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 40 % à la juste valeur de 74,84 €.Valorisation 77
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 26,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 18,1 % sur l'exercice 2026, médiane Semi-conducteurs 5,2 %.Rentabilité 65
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 93 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 61
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −150,59 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
- Endettement élevéDettes égales à 1,14 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Semi-conducteurs 0,2.Stabilité 61
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la croissance et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 49,89 € et comme cher au-dessus de 149,67 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 64,02 € (modèle de flux de trésorerie) et à 85,65 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 71,30 €, à 11,8 %, elle serait de 79,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 26,5 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 28 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/01/2027dans 53 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/10/2026Bénéfice par action publié 0,90 € (attendu 0,70 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,11 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,21 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 4,74 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,49 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +19,6 %« For advanced computing, we expect full year net sales to grow approximately 40% at the midpoint, plus or minus 10 percentage points, driven by continued momentum in non-hyperscale AI infrastructure, partially offset by the absence of edge sales and lower expected hyperscale sales. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/10/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 1,98 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Clark Joseph GatesVente
2 nov. 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Titres
- 5 773
- Prix
- 44,81 €
- Montant
- 258 717 €
- Frey Anthony GeorgeVente
29 oct. 2026, SVP and Chief Revenue Officer
- Titres
- 4 631
- Prix
- 53,16 €
- Montant
- 246 198 €
- Clark Joseph GatesVente
23 oct. 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Titres
- 869
- Prix
- 46,49 €
- Montant
- 40 403 €
Afficher 8 autres
- Kuykendall AnneVente
22 oct. 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Titres
- 738
- Prix
- 49,71 €
- Montant
- 36 684 €
- Kuykendall AnneVente
24 août 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 45,64 €
- Montant
- 182 566 €
- Clark Joseph GatesVente
23 juil. 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Titres
- 1 327
- Prix
- 51,86 €
- Montant
- 68 823 €
- Kuykendall AnneVente
22 juil. 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Titres
- 739
- Prix
- 50,65 €
- Montant
- 37 427 €
- Kuykendall AnneVente
15 juin 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 58,10 €
- Montant
- 232 381 €
- Clark Joseph GatesVente
1 juin 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Titres
- 10 351
- Prix
- 53,13 €
- Montant
- 549 963 €
- Kuykendall AnneVente
26 mai 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 49,14 €
- Montant
- 196 547 €
- Straub Maximiliane CVente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 44,22 €
- Montant
- 132 660 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Penguin Solutions
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Axcelis TechnologiesACLS 3,01 Md €61
- ACM ResearchACMR 2,91 Md €59
- IPG PhotonicsIPGP 2,72 Md €41
- AXTAXTI 2,58 Md €47
- AmbarellaAMBA 2,43 Md €37
- OusterOUST 2,41 Md €49
- Navitas SemiconductorNVTS 2,33 Md €33
- Power IntegrationsPOWI 2,32 Md €57
Les ETF qui contiennent Penguin Solutions
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF AccumUSDIVAI | 1,51 % | 0,35 % | 35,63 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Amundi Global Memory Chips UCITS ETF AccDRUP | 0,07 % | 0,45 % | 413,53 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 28/08/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/04/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.