Action IPG Photonics
IPGPNASDAQIPG Photonics Corporation, TechnologieISIN US44980X1090
41Score de 41 sur 100, Faible
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 30 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 54 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de janvier 2018 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5068,12 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20090,73 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support55,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance138,90 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- IPG Photonics Corporation appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,72 Md €, se classe 147e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,01 Md € (en hausse de 11,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,00 € (en hausse de 24,4 %).
- MEQIRI Score 41 sur 100 (Faible) : rang 734 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 75,2 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 33).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 33,59 €, le cours se situe 90 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 42,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 20 % depuis 2020.Allocation du capital 55
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 835,66 M €, dettes financières 14,63 M €.Stabilité 79
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 1,3 %, contre 16,5 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 31
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 24,6 % par an depuis 2020.Croissance 12
- Valorisation élevéePER de 75,2, médiane Semi-conducteurs 40,2, sa propre médiane 33.Valorisation 28
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que le momentum et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 22,39 € et comme cher au-dessus de 67,18 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 33,01 € (modèle de flux de trésorerie) et à 34,16 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,8 %. À 12,8 %, la juste valeur serait de 31,61 €, à 10,8 %, elle serait de 36,14 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 11 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,55 € (attendu 0,42 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,00 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,01 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,08 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,11 Md €−0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +5,2 %« In our medical business, bookings and backlog remain strong, and we expect shipments to increase in the second half of the year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 179 947 € au total. 7 initiés ont vendu, pour 22,5 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Valentin Gapontsev Trust IVente
3 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 14 632
- Prix
- 67,85 €
- Montant
- 992 721 €
- Valentin Gapontsev Trust IVente
2 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 6 020
- Prix
- 67,85 €
- Montant
- 408 432 €
- Ip Fibre Devices LtdVente
2 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 15 361
- Prix
- 77,29 €
- Montant
- 1,19 M €
Afficher 15 autres
- Scherbakov Eugene AVente
2 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 3 048
- Prix
- 76,98 €
- Montant
- 234 631 €
- Valentin Gapontsev Trust IVente
2 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 9 306
- Prix
- 68,54 €
- Montant
- 637 874 €
- Valentin Gapontsev Trust IVente
1 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 18 091
- Prix
- 67,81 €
- Montant
- 1,23 M €
- Peeler John RAchat
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 710
- Prix
- 66,40 €
- Montant
- 179 947 €
- Ip Fibre Devices LtdVente
5 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 18 111
- Prix
- 86,74 €
- Montant
- 1,57 M €
- Ip Fibre Devices LtdVente
4 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 12 202
- Prix
- 85,89 €
- Montant
- 1,05 M €
- Ip Fibre Devices LtdVente
31 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 27 000
- Prix
- 77,44 €
- Montant
- 2,09 M €
- Scherbakov Eugene AVente
31 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 524
- Prix
- 78,16 €
- Montant
- 119 117 €
- Valentin Gapontsev Trust IVente
21 juil. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 56 316
- Prix
- 92,33 €
- Montant
- 5,2 M €
- Ip Fibre Devices LtdVente
29 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 65 700
- Prix
- 93,53 €
- Montant
- 6,14 M €
- Lopresti Angelo PVente
29 juin 2026, 10 percent owner, officer: SVP, Secretary & Gen Counsel
- Titres
- 1 000
- Prix
- 99,57 €
- Montant
- 99 567 €
- Scherbakov Eugene AVente
29 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 524
- Prix
- 91,64 €
- Montant
- 139 660 €
- Agnes TangVente
22 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 511
- Prix
- 106,36 €
- Montant
- 160 706 €
- Mammen Timothy PVVente
22 mai 2026, SVP, Chief Financial Officer
- Titres
- 9 975
- Prix
- 108,12 €
- Montant
- 1,08 M €
- Desmond Jeanmarie F.Vente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 690
- Prix
- 95,28 €
- Montant
- 161 024 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez IPG Photonics
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 41
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3,42 Md €55
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3,42 Md €66
- Axcelis TechnologiesACLS 3,01 Md €61
- ACM ResearchACMR 2,91 Md €59
- AXTAXTI 2,58 Md €47
- Penguin SolutionsPENG 2,52 Md €58
- AmbarellaAMBA 2,43 Md €37
- OusterOUST 2,41 Md €49
Les ETF qui contiennent IPG Photonics
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,44 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,11 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,05 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.